ICICI Prudential Overnight Fund-Growth
The fund is rated 2 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 5.85% and annual fee of 0.16% place it behind most similar funds.
This fund's 2.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 5.846% and Expense Ratio of 0.16%, key parameters in our evaluation.
અમારો સ્કોર લાંબા ગાળાની કામગીરી, જોખમ અને સાતત્યને વજન આપે છે — ફક્ત ભૂતકાળના વળતરને નહીં.
રિટર્ન
21 Sep 2026 મુજબ
જોખમ ગુણોત્તર
31 Aug 2026 મુજબ
ડેટ મેટ્રિક્સ
પોર્ટફોલિયો
31 Aug 2026 મુજબ
હોલ્ડિંગ્સ (5)
| હોલ્ડિંગ | ફંડનો % | મૂલ્ય | શેર |
|---|---|---|---|
| Others | 13.61% | ₹1,955.33 Cr | — |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 182-D 18/09/2026 · રેટિંગ SOV | 2.08% | ₹299.3 Cr | 3,00,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 182-D 10/09/2026 · રેટિંગ SOV | 1.04% | ₹149.81 Cr | 1,50,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 09/2026 · રેટિંગ SOV | 0.73% | ₹104.67 Cr | 1,05,00,000 |
| Reserve Bank of Indiaપરિપક્વતા 91-D 10/09/2026 · રેટિંગ SOV | 0.10% | ₹14.98 Cr | 15,00,000 |
ફંડ વિગતો
Short Term savings. An overnight fund that aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity.
The Scheme seeks to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day.