ICICI Prudential Long Term Fund-Growth
Debt: Long Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.12%
1M
-1.02%
3M
+0.51%
6M
+2.05%
9M
+1.60%
1Y
+2.19%
2Y
+4.03%
3Y
+5.94%
4Y
+6.03%
5Y
+4.70%
7Y
+5.49%
10Y
+6.22%
15Y
+7.26%
20Y
+7.63%
सुरुवातीपासून
+8.17%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
4.05
शार्प रेशो
0.09
सॉर्टिनो रेशो
0.10
बीटा
2.29
अल्फा
5.15
आर-स्क्वेअर्ड
0.14
ट्रेनॉर रेशो
0.38
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.92
सरासरी
6.05
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
28.69 वर्षे
ड्युरेशन
10.81 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
11.23 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.80%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (20)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.34% · मुदतपूर्ती 22/04/2064 · रेटिंग SOV | 36.62% | ₹304.69 Cr | 3,17,01,500 |
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 13.55% | ₹112.79 Cr | 1,24,25,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.13% · मुदतपूर्ती 16/07/2048 · रेटिंग SOV | 8.46% | ₹70.45 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.12% · मुदतपूर्ती 05/02/2038 · रेटिंग SOV | 5.72% | ₹47.59 Cr | 49,60,700 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.15% · मुदतपूर्ती 16/07/2049 · रेटिंग SOV | 5.64% | ₹46.93 Cr | 50,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.16% · मुदतपूर्ती 16/07/2050 · रेटिंग SOV | 5.64% | ₹46.9 Cr | 50,00,000 |
| Rajasthan Stateकूपन 7.56% · मुदतपूर्ती 01/10/2041 · रेटिंग SOV | 2.96% | ₹24.63 Cr | 25,00,000 |
| Madhya Pradesh Stateकूपन 7.51% · मुदतपूर्ती 01/10/2048 · रेटिंग SOV | 2.94% | ₹24.44 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.14% · मुदतपूर्ती 05/02/2039 · रेटिंग SOV | 2.88% | ₹23.99 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateकूपन 7.50% · मुदतपूर्ती 01/10/2045 · रेटिंग SOV | 2.65% | ₹22.07 Cr | 22,61,900 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Long term wealth creation. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with an aim to maximise income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate regular returns by putting around 75 per cent of the investments in debt instruments, and the balance in money market instruments. The plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00