The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.42% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.99%, and an expense ratio of 0.42%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.10% · முதிர்வு 18/04/2029 · Rating SOV | 50.69% | ₹65.93 Cr | 65,80,000 |
| GOICoupon 6.79% · முதிர்வு 26/12/2029 · Rating SOV | 45.92% | ₹59.73 Cr | 60,30,100 |
| Others | 2.16% | ₹2.81 Cr | — |
Income over the target maturity period. Investing in constituents similar to composition of Nifty G-Sec Dec 2029 Index.
The scheme seeks to provide returns that correspond to the total returns of the securities as represented by the underlying index, subject to tracking error.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
