The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.05% and annual fee of 0.7% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.048% and Expense Ratio of 0.7%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
4 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
30 Apr 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh StateCoupon 7.70% · முதிர்வு 06/12/2029 · Rating SOV | 8.47% | ₹9.98 Cr | 10,00,000 |
| National Housing BankCoupon 7.59% · முதிர்வு 08/09/2027 · Rating CRISIL-AAA | 8.46% | ₹9.96 Cr | 1,000 |
| Poonawalla Fincorp Ltd.Coupon 7.53% · முதிர்வு 24/09/2027 · Rating CRISIL-AAA | 8.41% | ₹9.91 Cr | 1,000 |
| Export-Import Bank Of IndiaCoupon 7.35% · முதிர்வு 27/07/2028 · Rating CRISIL-AAA | 8.39% | ₹9.88 Cr | 1,000 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.Coupon 6.47% · முதிர்வு 30/05/2028 · Rating CRISIL-AAA | 8.28% | ₹9.75 Cr | 1,000 |
| Gujarat StateCoupon 8.35% · முதிர்வு 06/03/2029 · Rating SOV | 4.31% | ₹5.07 Cr | 5,00,000 |
| Godrej Properties Ltd.Coupon 8.30% · முதிர்வு 19/03/2027 · Rating ICRA-AA+ | 4.24% | ₹5 Cr | 500 |
| Can Fin Homes Ltd.Coupon 8.20% · முதிர்வு 18/05/2027 · Rating ICRA-AAA | 4.23% | ₹4.98 Cr | 500 |
| Tata Projects Ltd.Coupon 8.30% · முதிர்வு 07/01/2028 · Rating CRISIL-AA | 4.20% | ₹4.95 Cr | 500 |
| John Deere Financial India Pvt. Ltd.Coupon 8.23% · முதிர்வு 05/05/2028 · Rating CRISIL-AAA | 4.20% | ₹4.95 Cr | 500 |
Regular Income by investing predominantly in a portfolio of floating rate instruments (including fixed rate instruments converted for floating rate exposures using swaps / derivatives.
The scheme seeks to generate income through investment primarily in floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
