The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.44% and annual fee of 0.25% place it around the middle of similar funds.
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.441% and Expense Ratio of 0.25%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaமுதிர்வு 364-D 19/11/2026 · Rating SOV | 7.33% | ₹89.75 Cr | 90,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 11/11/2026 · Rating CARE A1+ | 4.07% | ₹49.9 Cr | 50,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaமுதிர்வு 11/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.07% | ₹49.9 Cr | 50,00,000 |
| Indian Oil Corporation Ltd.முதிர்வு 13/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.07% | ₹49.88 Cr | 50,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 13/11/2026 · Rating CARE A1+ | 4.07% | ₹49.88 Cr | 50,00,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.முதிர்வு 17/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.07% | ₹49.84 Cr | 50,00,000 |
| Canara Bankமுதிர்வு 18/11/2026 · Rating ICRA A1+ | 4.07% | ₹49.83 Cr | 50,00,000 |
| Canara Bankமுதிர்வு 04/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.06% | ₹49.68 Cr | 50,00,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.முதிர்வு 03/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.06% | ₹49.68 Cr | 50,00,000 |
| Reliance Retail Ventures Ltd.முதிர்வு 04/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 4.06% | ₹49.67 Cr | 50,00,000 |
Income over short term. Investment in debt and money market instruments.
The scheme seeks to provide reasonable returns at a high level of safety and liquidity through investments in high quality debt and money market instruments.
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
