Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityகுறைந்தது முதல் மிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★0
இந்த மதிப்பீடு ஏன்
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.39%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
22 Oct 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.02%
1M
-0.28%
3M
+0.23%
6M
+1.49%
9M
+2.54%
1Y
+3.82%
2Y
+6.27%
3Y
+7.15%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.20%
Risk ratios
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.59
Sharpe ratio
0.84
Sortino ratio
1.09
சராசரி
6.96
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
1.87 ஆண்டுகள்
Duration
1.67 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
1.72 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
6.60%
Portfolio
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Holdings (5)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.37% · முதிர்வு 23/10/2028 · Rating SOV | 64.17% | ₹80.74 Cr | 79,50,000 |
| GOICoupon 7.06% · முதிர்வு 10/04/2028 · Rating SOV | 30.31% | ₹38.14 Cr | 37,80,300 |
| GOICoupon 8.60% · முதிர்வு 02/06/2028 · Rating SOV | 1.06% | ₹1.34 Cr | 1,29,900 |
| Others | 0.98% | ₹1.23 Cr | — |
| GOICoupon 7.17% · முதிர்வு 08/01/2028 · Rating SOV | 0.40% | ₹0.5 Cr | 49,700 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over long term. Investments in Government Securities that seek to track the Nifty G-Sec Oct 2028 Index, subject to tracking errors.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty G-Sec Oct 2028 Index before expenses, subject to tracking errors.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹1,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹1
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00