The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.32% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.031%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
6 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.80% · முதிர்வு 15/03/2027 · Rating ICRA AAA | 7.22% | ₹209.57 Cr | 21,000 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.Coupon 7.83% · முதிர்வு 21/03/2027 · Rating CRISIL AAA | 6.50% | ₹188.56 Cr | 1,885 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.60% · முதிர்வு 20/02/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.65% | ₹134.88 Cr | 1,350 |
| REC Ltd.Coupon 7.71% · முதிர்வு 26/02/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.30% | ₹124.83 Cr | 12,500 |
| Karnataka StateCoupon 7.75% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 4.15% | ₹120.46 Cr | 1,20,00,000 |
| Madhya Pradesh StateCoupon 7.76% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 3.47% | ₹100.8 Cr | 1,00,43,700 |
| REC Ltd.Coupon 6.37% · முதிர்வு 31/03/2027 · Rating ICRA AAA | 3.42% | ₹99.31 Cr | 10,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaமுதிர்வு 12/03/2027 · Rating CRISIL A1+ | 3.35% | ₹97.32 Cr | 2,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.86% · முதிர்வு 15/03/2027 · Rating SOV | 3.31% | ₹96.15 Cr | 95,70,000 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.Coupon 8.14% · முதிர்வு 25/03/2027 · Rating CRISIL AAA | 2.76% | ₹80.19 Cr | 800 |
Income over long term. Investments in CPSE Bonds & State Development Loans (SDLs) similar to the composition of Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to provide investment returns closely corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty AAA CPSE Bond Plus SDL Apr 2027 60:40 Index before expenses, subject to tracking errors.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
