Nippon India Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★5
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.04%
1M
+0.25%
3M
+1.14%
6M
+2.76%
9M
+3.74%
1Y
+5.29%
2Y
+6.77%
3Y
+7.11%
4Y
+7.15%
5Y
+6.22%
7Y
+6.81%
10Y
+6.85%
15Y
+7.58%
20Y
+7.57%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.39%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.29
Sharpe ratio
1.00
Sortino ratio
1.60
Beta
1.14
Alpha
3.35
R-squared
0.40
Treynor ratio
1.08
Information ratio
4.28
சராசரி
6.98
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
3.00 ஆண்டுகள்
Duration
2.41 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
2.54 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.45%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (107)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.Coupon 7.96% · முதிர்வு 11/03/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.39% | ₹254.76 Cr | 25,300 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.Coupon 7.57% · முதிர்வு 18/04/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.34% | ₹250.69 Cr | 25,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.முதிர்வு 18/05/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.66% | ₹199.36 Cr | 20,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentமுதிர்வு 26/02/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.58% | ₹193.53 Cr | 4,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.64% · முதிர்வு 06/12/2029 · Rating ICRA AAA | 2.39% | ₹179.55 Cr | 18,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 12/03/2027 · Rating CARE A1+ | 2.25% | ₹168.97 Cr | 3,500 |
| REC Ltd.Coupon 8.54% · முதிர்வு 15/11/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.19% | ₹164.39 Cr | 1,609 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Coupon 7.40% · முதிர்வு 28/09/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.12% | ₹159.25 Cr | 1,600 |
| Jio Credit Ltd.Coupon 8.15% · முதிர்வு 16/06/2031 · Rating CRISIL AAA | 2.00% | ₹150.12 Cr | 15,000 |
| Bharti Telecom Ltd.Coupon 7.45% · முதிர்வு 15/12/2028 · Rating CRISIL AAA | 1.96% | ₹147.51 Cr | 15,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over short term. Investment predominantly in floating rate instruments (Including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt. It would not invest more than 75% of its assets in fixed rate debt securities including fixed rate securitised debt, money market instruments and floating rate debt Instruments swapped for fixed returns.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹100
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00