The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.17% and annual fee of 0.65% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.17% and Expense Ratio of 0.65%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.Coupon 7.96% · முதிர்வு 11/03/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.38% | ₹251.77 Cr | 25,300 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.Coupon 7.57% · முதிர்வு 18/04/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.32% | ₹246.74 Cr | 25,000 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.முதிர்வு 28/09/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.02% | ₹224.62 Cr | 22,500 |
| Others | 2.94% | ₹218.58 Cr | — |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.முதிர்வு 18/05/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.69% | ₹199.84 Cr | 20,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.முதிர்வு 91-D 12/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.68% | ₹199.56 Cr | 4,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.64% · முதிர்வு 06/12/2029 · Rating ICRA AAA | 2.37% | ₹176.63 Cr | 18,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 12/03/2027 · Rating CARE A1+ | 2.29% | ₹170.26 Cr | 3,500 |
| REC Ltd.Coupon 8.54% · முதிர்வு 15/11/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.18% | ₹162.18 Cr | 1,609 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Coupon 7.40% · முதிர்வு 28/09/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.12% | ₹157.55 Cr | 1,600 |
Income over short term. Investment predominantly in floating rate instruments (Including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives.
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt. It would not invest more than 75% of its assets in fixed rate debt securities including fixed rate securitised debt, money market instruments and floating rate debt Instruments swapped for fixed returns.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
