Nippon India Banking and PSU Debt Fund-Growth
Debt: Banking and PSU Debtமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.04%
1M
+0.21%
3M
+1.00%
6M
+2.83%
9M
+3.47%
1Y
+4.78%
2Y
+6.12%
3Y
+6.68%
4Y
+6.67%
5Y
+5.78%
7Y
+6.47%
10Y
+6.84%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.18%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.78
Sharpe ratio
0.48
Sortino ratio
0.79
Beta
1.56
Alpha
3.67
R-squared
0.35
Treynor ratio
0.48
Information ratio
2.29
சராசரி
6.54
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
3.64 ஆண்டுகள்
Duration
2.93 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
3.11 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.41%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (108)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Others | 4.76% | ₹246.91 Cr | — |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.48% · முதிர்வு 15/09/2028 · Rating CRISIL AAA | 3.49% | ₹179.49 Cr | 18,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.68% · முதிர்வு 30/04/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.39% | ₹174.79 Cr | 17,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 04/06/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.38% | ₹174.31 Cr | 17,500 |
| National Housing BankCoupon 7.59% · முதிர்வு 08/09/2027 · Rating CRISIL AAA | 2.53% | ₹130.22 Cr | 13,000 |
| REC Ltd.Coupon 7.77% · முதிர்வு 31/03/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.44% | ₹125.44 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Coupon 7.34% · முதிர்வு 26/02/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.41% | ₹123.96 Cr | 12,500 |
| Union Bank of IndiaCoupon 7.80% · முதிர்வு 29/11/2032 · Rating ICRA AAA | 1.99% | ₹102.34 Cr | 103 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.Coupon 7.70% · Rating ICRA AAA | 1.95% | ₹100.31 Cr | 10,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.77% · முதிர்வு 15/04/2028 · Rating CRISIL AAA | 1.95% | ₹100.24 Cr | 10,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over short to medium term. Investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by Banks, Public Sector undertakings, Public Financial Institutions & Municipal Bonds.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income over short to medium term horizon through investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by entities such as Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹100
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00