Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund Regular-Growth

Debt: Target Maturityகுறைந்தது முதல் மிதமான ஆபத்து

PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★★★★★★5

The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.35% place it ahead of most similar funds.

இந்த மதிப்பீடு ஏன்

This index fund/ETF has a beta of 0.956%, and an expense ratio of 0.351%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.

எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.

Returns

21 Sep 2026 நிலவரப்படி

+0.09%

+0.43%

+1.39%

+2.74%

+4.27%

+5.96%

+6.84%

+7.27%

+7.25%

தொடக்கத்திலிருந்து

+6.17%

Risk ratios

31 Aug 2026 நிலவரப்படி

Standard deviation

0.84

Sharpe ratio

1.66

Sortino ratio

3.06

Beta

0.96

Alpha

2.97

R-squared

0.24

Treynor ratio

1.24

Information ratio

3.42

சராசரி

7.10

Debt அளவீடுகள்

சராசரி முதிர்வு

0.53 ஆண்டுகள்

Duration

0.50 ஆண்டுகள்

Macaulay duration

0.51 ஆண்டுகள்

Yield to maturity

5.99%

Portfolio

31 Aug 2026 நிலவரப்படி

Holdings (50)

Holding	Fund-இன் %	மதிப்பு	பங்குகள்
Karnataka StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV	8.16%	₹518.85 Cr	5,15,03,200
Karnataka StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 29/03/2027 · Rating SOV	7.63%	₹484.74 Cr	4,80,21,300
Tamilnadu StateCoupon 7.62% · முதிர்வு 29/03/2027 · Rating SOV	6.19%	₹393.46 Cr	3,89,72,500
West Bengal StateCoupon 7.78% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV	5.99%	₹380.87 Cr	3,77,62,800
Gujarat StateCoupon 6.58% · முதிர்வு 31/03/2027 · Rating SOV	5.17%	₹328.52 Cr	3,27,25,800
Gujarat StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV	5.10%	₹324.41 Cr	3,22,02,500
Karnataka StateCoupon 7.75% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV	4.80%	₹305.23 Cr	3,02,50,000
Uttar Pradesh StateCoupon 7.67% · முதிர்வு 12/04/2027 · Rating SOV	4.29%	₹272.62 Cr	2,70,00,000
Karnataka StateCoupon 7.86% · முதிர்வு 15/03/2027 · Rating SOV	4.14%	₹263 Cr	2,60,33,000
Gujarat StateCoupon 7.71% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV	3.98%	₹253.21 Cr	2,51,00,000

Fund விவரங்கள்

சுருக்கமாக

Income over Target Maturity Period. Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index.

முதலீட்டு நோக்கம்

The scheme seeks to track the Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index by investing in SDLs, maturing on or before Apr 2027, subject to tracking errors

Exit load

Exit load of 0.15% if redeemed within 30 days.

Fund வகை

Open-ended

குறைந்தபட்ச lumpsum

₹100

குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்

₹1,000

Lock-in

இல்லை

SIP

உள்ளது

SWP

உள்ளது

STP

உள்ளது

Purchase cut-off

15:00

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்