The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.35% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.956%, and an expense ratio of 0.351%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Karnataka StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 8.43% | ₹517.63 Cr | 5,15,03,200 |
| Karnataka StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 29/03/2027 · Rating SOV | 7.88% | ₹483.72 Cr | 4,80,21,300 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.62% · முதிர்வு 29/03/2027 · Rating SOV | 6.40% | ₹392.63 Cr | 3,89,72,500 |
| West Bengal StateCoupon 7.78% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 6.19% | ₹380.01 Cr | 3,77,62,800 |
| Gujarat StateCoupon 6.58% · முதிர்வு 31/03/2027 · Rating SOV | 5.34% | ₹328.03 Cr | 3,27,25,800 |
| Gujarat StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 5.27% | ₹323.65 Cr | 3,22,02,500 |
| Karnataka StateCoupon 7.75% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 4.96% | ₹304.52 Cr | 3,02,50,000 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.67% · முதிர்வு 12/04/2027 · Rating SOV | 4.43% | ₹272 Cr | 2,70,00,000 |
| Gujarat StateCoupon 7.71% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 4.12% | ₹252.63 Cr | 2,51,00,000 |
| Haryana StateCoupon 7.64% · முதிர்வு 29/03/2027 · Rating SOV | 4.07% | ₹249.6 Cr | 2,47,77,800 |
Income over Target Maturity Period. Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index by investing in SDLs, maturing on or before Apr 2027, subject to tracking errors
Exit load of 0.15% if redeemed within 30 days.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
