Kotak Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termமிதமாக அதிக ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.30%
1M
-0.02%
3M
+2.04%
6M
+4.03%
9M
+4.53%
1Y
+5.64%
2Y
+5.51%
3Y
+7.04%
4Y
+6.84%
5Y
+5.74%
7Y
+6.51%
10Y
+7.00%
15Y
+7.93%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.81%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
3.15
Sharpe ratio
0.38
Sortino ratio
0.56
Beta
1.62
Alpha
0.26
R-squared
0.86
Treynor ratio
0.56
Information ratio
0.34
சராசரி
6.89
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
15.85 ஆண்டுகள்
Duration
5.00 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
5.22 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.51%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
துறை ஒதுக்கீடு
Construction5.02%
31 Aug 2022 நிலவரப்படி
Holdings (32)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 6.90% · முதிர்வு 15/04/2065 · Rating SOV | 24.42% | ₹571.92 Cr | 6,30,00,000 |
| Muthoot Finance Ltd.Coupon 9.09% · முதிர்வு 01/06/2029 · Rating CRISIL AA+ | 6.46% | ₹151.23 Cr | 15,000 |
| Vedanta Ltd.Coupon 8.95% · முதிர்வு 16/03/2029 · Rating CRISIL AA+ | 6.44% | ₹150.78 Cr | 15,000 |
| GOICoupon 7.71% · முதிர்வு 18/05/2066 · Rating SOV | 5.39% | ₹126.14 Cr | 1,25,00,000 |
| GOICoupon 7.25% · முதிர்வு 12/06/2063 · Rating SOV | 4.68% | ₹109.52 Cr | 1,15,00,000 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.54% · முதிர்வு 11/02/2036 · Rating SOV | 4.45% | ₹104.31 Cr | 1,05,00,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.56% · முதிர்வு 11/02/2036 · Rating SOV | 4.27% | ₹100.02 Cr | 1,00,50,000 |
| Adani Power Ltd.Coupon 8.20% · முதிர்வு 25/01/2029 · Rating CRISIL AA | 4.03% | ₹94.41 Cr | 9,500 |
| Indus Infra Trust | 3.91% | ₹91.56 Cr | 68,59,981 |
| Tata Steel Ltd.Coupon 7.76% · முதிர்வு 20/09/2032 · Rating CARE AA+ | 3.18% | ₹74.36 Cr | 750 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over a medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities across durations.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme aims to maximise returns through an active management of a portfolio of debt and money market securities.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹100
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹1,000
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00