Kotak Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
24 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.00%
1M
+0.10%
3M
+0.73%
6M
+2.82%
9M
+3.29%
1Y
+5.13%
2Y
+6.28%
3Y
+6.85%
4Y
+6.89%
5Y
+5.99%
7Y
+6.61%
10Y
+6.95%
15Y
+7.67%
20Y
+7.07%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.24%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.64
Sharpe ratio
0.66
Sortino ratio
1.17
Beta
1.34
Alpha
3.52
R-squared
0.32
Treynor ratio
0.75
Information ratio
2.77
சராசரி
6.78
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
3.87 ஆண்டுகள்
Duration
2.39 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
2.56 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.44%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (64)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.60% · முதிர்வு 13/04/2029 · Rating CRISIL AAA | 6.67% | ₹329.37 Cr | 33,000 |
| Others | 4.10% | ₹202.6 Cr | — |
| National Bank For Financing Infrastructure And DevelopmentCoupon 7.37% · முதிர்வு 16/07/2029 · Rating CRISIL AAA | 4.02% | ₹198.52 Cr | 20,000 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.Coupon 7.70% · முதிர்வு 12/10/2033 · Rating CRISIL AAA | 3.26% | ₹160.82 Cr | 20,004 |
| HDFC Bank Ltd.Coupon 8.55% · முதிர்வு 27/03/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.09% | ₹152.5 Cr | 1,500 |
| Canara Bankமுதிர்வு 02/02/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.95% | ₹145.85 Cr | 15,000 |
| State Bank of IndiaCoupon 6.80% · முதிர்வு 21/08/2035 · Rating CRISIL AAA | 2.87% | ₹141.93 Cr | 1,450 |
| Indian Oil Corporation Ltd.Coupon 7.36% · முதிர்வு 16/07/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.84% | ₹140.29 Cr | 14,000 |
| REC Ltd.Coupon 7.77% · முதிர்வு 31/03/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.64% | ₹130.45 Cr | 13,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Coupon 7.83% · முதிர்வு 24/11/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.54% | ₹125.28 Cr | 12,500 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over a short to medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities of PSUs, Banks, Public Financial Institutions, government securities and Municipal Bonds.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income by predominantly investing in debt & money market securities issued by Banks, Public Sector Undertaking (PSUs), Public Financial Institutions (PFI), Municipal Bonds and Reverse repos in such securities, sovereign securities issued by the Central Government and State Governments, and/or any security unconditionally guaranteed by the Govt. of India.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹100
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹1,000
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00