ICICI Prudential Ultra Short Term Fund-Growth
Large CapDebt: Ultra Short Termமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★3
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.92% and annual fee of 0.8% place it around the middle of similar funds.
இந்த மதிப்பீடு ஏன்
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.925% and Expense Ratio of 0.8%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
8 Oct 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.11%
1M
+0.35%
3M
+1.58%
6M
+3.26%
9M
+4.76%
1Y
+6.20%
2Y
+6.78%
3Y
+6.97%
4Y
+6.93%
5Y
+6.33%
7Y
+6.17%
10Y
+6.59%
15Y
+7.41%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.36%
Risk ratios
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
0.44
Sharpe ratio
2.58
Sortino ratio
3.88
Beta
0.45
Alpha
1.54
R-squared
0.56
Treynor ratio
1.57
Information ratio
7.24
சராசரி
6.77
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
1.30 ஆண்டுகள்
Duration
0.88 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
0.93 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.37%
Portfolio
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Market-cap பிரிவு
Large cap100.00%
P/E
23.66
P/B
2.10
Style
Growth
30 Apr 2018 நிலவரப்படி
துறை ஒதுக்கீடு
Metals & Mining0.17%
Healthcare0.00%
30 Apr 2018 நிலவரப்படி
Holdings (121)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaமுதிர்வு 91-D 01/10/2026 · Rating SOV | 3.28% | ₹500 Cr | 5,00,00,000 |
| Canara Bankமுதிர்வு 04/03/2027 · Rating CRISIL A1+ | 3.03% | ₹461.62 Cr | 9,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 28/01/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.89% | ₹440.11 Cr | 9,000 |
| Punjab National Bankமுதிர்வு 05/02/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.56% | ₹390.83 Cr | 8,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA AAA | 2.45% | ₹373.59 Cr | 37,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Coupon 7.68% · முதிர்வு 10/08/2027 · Rating CRISIL AAA | 2.30% | ₹350.08 Cr | 35,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 05/02/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.24% | ₹341.93 Cr | 7,000 |
| Vedanta Ltd.Coupon 9.31% · முதிர்வு 03/12/2027 · Rating CRISIL AA+ | 2.08% | ₹317.66 Cr | 31,500 |
| GOIமுதிர்வு 04/10/2028 · Rating SOV | 2.03% | ₹309.8 Cr | 3,07,73,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.80% · முதிர்வு 15/03/2027 · Rating ICRA AAA | 2.00% | ₹305.33 Cr | 30,500 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Short term regular income. An open ended ultra-short term debt scheme investing in a range of debt and money market instruments.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹1
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00