ICICI Prudential Short Term Fund-Growth
Debt: Short Termமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
24 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.02%
1M
+0.08%
3M
+0.97%
6M
+3.14%
9M
+3.78%
1Y
+5.43%
2Y
+6.78%
3Y
+7.08%
4Y
+7.19%
5Y
+6.43%
7Y
+6.92%
10Y
+6.99%
15Y
+7.80%
20Y
+8.02%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.76%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.21
Sharpe ratio
1.07
Sortino ratio
1.73
Beta
1.01
Alpha
3.13
R-squared
0.41
Treynor ratio
1.21
Information ratio
4.85
சராசரி
6.99
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
4.32 ஆண்டுகள்
Duration
2.59 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
2.72 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.89%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (167)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA AAA | 4.86% | ₹943.01 Cr | 94,500 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 7.58% · முதிர்வு 23/03/2035 · Rating CRISIL AAA | 3.86% | ₹748.87 Cr | 75,000 |
| Shivshakti Securitisation TrustRating CRISIL AAA(SO) | 3.05% | ₹591.25 Cr | 600 |
| Vedanta Ltd.Coupon 9.31% · முதிர்வு 03/12/2027 · Rating CRISIL AA+ | 3.04% | ₹590.86 Cr | 58,500 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.44% · முதிர்வு 24/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.75% | ₹533.26 Cr | 53,500 |
| Siddhivinayak Securitisation TrustRating CRISIL AAA(SO) | 2.68% | ₹520.17 Cr | 525 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Coupon 7.04% · முதிர்வு 09/02/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.27% | ₹440.78 Cr | 44,700 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.முதிர்வு 27/02/2029 · Rating ICRA AA+ | 1.54% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Coupon 7.87% · முதிர்வு 15/03/2030 · Rating CRISIL AAA | 1.46% | ₹284 Cr | 28,300 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Coupon 7.51% · முதிர்வு 12/06/2028 · Rating CRISIL AAA | 1.39% | ₹269.21 Cr | 27,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Short term income generation and capital appreciation solution. A debt fund that aims to generate income by investing in a range of debt and money market instruments of various maturities.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹500
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00