ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund-Growth
The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.33% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.87%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
8 Oct 2026 நிலவரப்படி
Risk ratios
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Debt அளவீடுகள்
Portfolio
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Holdings (44)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Maharashtra StateCoupon 7.20% · முதிர்வு 09/08/2027 · Rating SOV | 11.11% | ₹158.78 Cr | 1,57,72,870 |
| Gujarat StateCoupon 7.25% · முதிர்வு 12/07/2027 · Rating SOV | 9.86% | ₹140.9 Cr | 1,40,00,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.38% · முதிர்வு 27/09/2027 · Rating SOV | 9.18% | ₹131.15 Cr | 1,30,00,000 |
| Rajasthan StateCoupon 7.45% · முதிர்வு 27/09/2027 · Rating SOV | 8.54% | ₹122.07 Cr | 1,21,00,000 |
| Madhya Pradesh StateCoupon 7.46% · முதிர்வு 27/09/2027 · Rating SOV | 7.06% | ₹100.88 Cr | 1,00,00,000 |
| Tamilnadu StateCoupon 8.61% · முதிர்வு 03/09/2027 · Rating SOV | 4.58% | ₹65.38 Cr | 64,17,000 |
| Karnataka StateCoupon 6.12% · முதிர்வு 22/07/2027 · Rating SOV | 4.19% | ₹59.88 Cr | 60,00,000 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.18% · முதிர்வு 26/07/2027 · Rating SOV | 3.80% | ₹54.3 Cr | 53,97,000 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.29% · முதிர்வு 12/07/2027 · Rating SOV | 3.66% | ₹52.29 Cr | 51,97,400 |
| Maharashtra StateCoupon 6.43% · முதிர்வு 18/08/2027 · Rating SOV | 3.50% | ₹50.02 Cr | 50,00,000 |
Fund விவரங்கள்
Income over a long period. An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty SDL Sep 2027 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty SDL Sep 2027 Index before expenses, subject to tracking errors.