ICICI Prudential Medium to Long Term Fund-Growth
Debt: Medium to Long Termமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
-0.07%
1M
-0.47%
3M
+0.80%
6M
+2.56%
9M
+3.01%
1Y
+4.36%
2Y
+5.66%
3Y
+6.66%
4Y
+6.82%
5Y
+5.76%
7Y
+6.55%
10Y
+6.61%
15Y
+7.68%
தொடக்கத்திலிருந்து
+8.27%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
2.50
Sharpe ratio
0.41
Sortino ratio
0.55
Beta
1.12
Alpha
0.75
R-squared
0.85
Treynor ratio
1.07
Information ratio
1.02
சராசரி
6.71
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
13.32 ஆண்டுகள்
Duration
5.97 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
6.22 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.57%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
துறை ஒதுக்கீடு
Financial6.47%
Technology4.18%
Healthcare3.36%
Energy2.83%
Others1.35%
Diversified1.34%
Automobile1.25%
Chemicals1.00%
30 Nov 2010 நிலவரப்படி
Holdings (51)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.34% · முதிர்வு 22/04/2064 · Rating SOV | 8.95% | ₹183.39 Cr | 1,90,81,000 |
| GOICoupon 6.90% · முதிர்வு 15/04/2065 · Rating SOV | 6.56% | ₹134.43 Cr | 1,48,08,250 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Coupon 7.87% · முதிர்வு 15/03/2030 · Rating CRISIL AAA | 5.71% | ₹116.91 Cr | 11,650 |
| HDFC Bank Ltd.Coupon 6.83% · முதிர்வு 08/01/2031 · Rating CRISIL AAA | 5.17% | ₹105.99 Cr | 1,100 |
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.Coupon 7.96% · முதிர்வு 11/03/2029 · Rating CRISIL AAA | 3.64% | ₹74.51 Cr | 7,400 |
| Maharashtra StateCoupon 7.15% · முதிர்வு 16/07/2049 · Rating SOV | 3.44% | ₹70.39 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.16% · முதிர்வு 16/07/2050 · Rating SOV | 3.43% | ₹70.35 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.13% · முதிர்வு 16/07/2048 · Rating SOV | 3.34% | ₹68.47 Cr | 72,89,900 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA AAA | 2.92% | ₹59.87 Cr | 6,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 8.75% · முதிர்வு 08/12/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.49% | ₹50.99 Cr | 500 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Medium to Long term savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with an aim to maximise income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00