ICICI Prudential Long Term Fund-Growth
Debt: Long Termமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★2
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.12%
1M
-1.02%
3M
+0.51%
6M
+2.05%
9M
+1.60%
1Y
+2.19%
2Y
+4.03%
3Y
+5.94%
4Y
+6.03%
5Y
+4.70%
7Y
+5.49%
10Y
+6.22%
15Y
+7.26%
20Y
+7.63%
தொடக்கத்திலிருந்து
+8.17%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
4.05
Sharpe ratio
0.09
Sortino ratio
0.10
Beta
2.29
Alpha
5.15
R-squared
0.14
Treynor ratio
0.38
Information ratio
0.92
சராசரி
6.05
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
28.69 ஆண்டுகள்
Duration
10.81 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
11.23 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.80%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (20)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.34% · முதிர்வு 22/04/2064 · Rating SOV | 36.62% | ₹304.69 Cr | 3,17,01,500 |
| GOICoupon 6.90% · முதிர்வு 15/04/2065 · Rating SOV | 13.55% | ₹112.79 Cr | 1,24,25,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.13% · முதிர்வு 16/07/2048 · Rating SOV | 8.46% | ₹70.45 Cr | 75,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.12% · முதிர்வு 05/02/2038 · Rating SOV | 5.72% | ₹47.59 Cr | 49,60,700 |
| Maharashtra StateCoupon 7.15% · முதிர்வு 16/07/2049 · Rating SOV | 5.64% | ₹46.93 Cr | 50,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.16% · முதிர்வு 16/07/2050 · Rating SOV | 5.64% | ₹46.9 Cr | 50,00,000 |
| Rajasthan StateCoupon 7.56% · முதிர்வு 01/10/2041 · Rating SOV | 2.96% | ₹24.63 Cr | 25,00,000 |
| Madhya Pradesh StateCoupon 7.51% · முதிர்வு 01/10/2048 · Rating SOV | 2.94% | ₹24.44 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.14% · முதிர்வு 05/02/2039 · Rating SOV | 2.88% | ₹23.99 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh StateCoupon 7.50% · முதிர்வு 01/10/2045 · Rating SOV | 2.65% | ₹22.07 Cr | 22,61,900 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Long term wealth creation. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with an aim to maximise income while maintaining an optimum balance of yield, safety and liquidity.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate regular returns by putting around 75 per cent of the investments in debt instruments, and the balance in money market instruments. The plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00