The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.17% and annual fee of 0.85% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.172% and Expense Ratio of 0.85%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA AAA | 5.30% | ₹425.34 Cr | 43,000 |
| GOIமுதிர்வு 22/09/2033 · Rating SOV | 4.44% | ₹356.74 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdமுதிர்வு 12/06/2028 · Rating ICRA AAA | 3.25% | ₹261.29 Cr | 26,143 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 7.58% · முதிர்வு 23/03/2035 · Rating CRISIL AAA | 2.91% | ₹233.28 Cr | 23,500 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.Coupon 7.95% · முதிர்வு 08/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.78% | ₹223.44 Cr | 2,250 |
| REC Ltd.Coupon 7.44% · முதிர்வு 29/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.77% | ₹222.68 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.45% · Rating CRISIL AAA | 2.77% | ₹222.15 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 6.96% · முதிர்வு 02/03/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.70% | ₹216.42 Cr | 22,000 |
| Bihar StateCoupon 7.24% · முதிர்வு 03/09/2031 · Rating SOV | 2.42% | ₹194.28 Cr | 2,00,00,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.37% · முதிர்வு 25/02/2034 · Rating SOV | 2.40% | ₹192.81 Cr | 2,00,00,000 |
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
