ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateகுறைந்தது முதல் மிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★5
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.04%
1M
+0.34%
3M
+1.33%
6M
+2.97%
9M
+4.26%
1Y
+6.14%
2Y
+6.95%
3Y
+7.09%
4Y
+7.29%
5Y
+6.38%
7Y
+6.78%
10Y
+6.90%
15Y
+7.62%
20Y
+7.60%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.55%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
0.94
Sharpe ratio
1.41
Sortino ratio
3.27
Beta
0.60
Alpha
2.53
R-squared
0.20
Treynor ratio
2.35
Information ratio
5.05
சராசரி
7.02
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
2.54 ஆண்டுகள்
Duration
1.68 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
1.78 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.54%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (92)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA AAA | 4.16% | ₹379.2 Cr | 38,000 |
| GOIமுதிர்வு 22/09/2033 · Rating SOV | 3.95% | ₹360.22 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdமுதிர்வு 12/06/2028 · Rating ICRA AAA | 2.86% | ₹261.18 Cr | 26,143 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.Coupon 7.95% · முதிர்வு 08/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.74% | ₹249.81 Cr | 2,500 |
| REC Ltd.Coupon 7.44% · முதிர்வு 29/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.76 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.45% · Rating CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.4 Cr | 22,500 |
| REC Ltd.Coupon 7.71% · முதிர்வு 26/02/2027 · Rating CRISIL AAA | 2.20% | ₹200.4 Cr | 20,000 |
| Bihar StateCoupon 7.24% · முதிர்வு 03/09/2031 · Rating SOV | 2.19% | ₹200.05 Cr | 2,00,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 7.58% · முதிர்வு 23/03/2035 · Rating CRISIL AAA | 2.19% | ₹199.7 Cr | 20,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.37% · முதிர்வு 25/02/2034 · Rating SOV | 2.18% | ₹198.87 Cr | 2,00,00,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹500
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00