ICICI Prudential Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termமிதமாக அதிக ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.07%
1M
-0.24%
3M
+1.15%
6M
+2.81%
9M
+3.48%
1Y
+4.81%
2Y
+6.19%
3Y
+6.89%
4Y
+7.00%
5Y
+6.23%
7Y
+7.14%
10Y
+7.26%
15Y
+8.76%
தொடக்கத்திலிருந்து
+8.52%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
2.03
Sharpe ratio
0.56
Sortino ratio
0.74
Beta
0.77
Alpha
0.89
R-squared
0.81
Treynor ratio
1.56
Information ratio
1.13
சராசரி
6.84
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
12.70 ஆண்டுகள்
Duration
5.50 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
5.73 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
8.03%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (97)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 6.90% · முதிர்வு 15/04/2065 · Rating SOV | 9.27% | ₹1,220.24 Cr | 13,44,16,750 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 7.58% · முதிர்வு 23/03/2035 · Rating CRISIL AAA | 7.13% | ₹938.58 Cr | 94,000 |
| GOICoupon 7.34% · முதிர்வு 22/04/2064 · Rating SOV | 5.38% | ₹708.45 Cr | 7,37,12,000 |
| Others | 4.94% | ₹650 Cr | — |
| GOICoupon 7.24% · முதிர்வு 18/08/2055 · Rating SOV | 3.44% | ₹452.74 Cr | 4,70,28,310 |
| Vedanta Ltd.Coupon 9.40% · முதிர்வு 20/02/2027 · Rating ICRA AA+ | 3.05% | ₹401.47 Cr | 40,000 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.முதிர்வு 27/02/2029 · Rating ICRA AA+ | 2.27% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Muthoot Finance Ltd.முதிர்வு 04/09/2029 · Rating CRISIL AA+ | 2.27% | ₹298.33 Cr | 30,000 |
| GOICoupon 7.09% · முதிர்வு 05/08/2054 · Rating SOV | 2.26% | ₹297.48 Cr | 3,15,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.15% · முதிர்வு 16/07/2049 · Rating SOV | 2.14% | ₹281.57 Cr | 3,00,00,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
All duration savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt instruments and money market instruments and the plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
Exit load
Exit load of 0.25% if redeemed within 1 month
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹5,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00