ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund-Growth
Debt: 10-Year Constant Maturity Giltமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★4
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
-0.12%
1M
-0.68%
3M
+0.71%
6M
+1.98%
9M
+3.09%
1Y
+4.08%
2Y
+5.91%
3Y
+7.01%
4Y
+7.09%
5Y
+5.55%
7Y
+6.72%
10Y
+7.32%
தொடக்கத்திலிருந்து
+8.23%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
2.99
Sharpe ratio
0.47
Sortino ratio
0.66
Beta
0.69
Alpha
0.62
R-squared
0.85
Treynor ratio
2.39
Information ratio
0.11
சராசரி
7.09
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
10.12 ஆண்டுகள்
Duration
6.87 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
7.11 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.06%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Holdings (9)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 6.94% · முதிர்வு 11/05/2036 · Rating SOV | 64.65% | ₹1,301.12 Cr | 13,02,24,070 |
| GOICoupon 7.06% · முதிர்வு 27/07/2041 · Rating SOV | 13.11% | ₹263.88 Cr | 2,65,00,000 |
| GOICoupon 6.68% · முதிர்வு 07/07/2040 · Rating SOV | 5.99% | ₹120.6 Cr | 1,24,92,500 |
| Others | 4.78% | ₹96.17 Cr | — |
| Karnataka StateCoupon 7.47% · முதிர்வு 25/08/2036 · Rating SOV | 3.69% | ₹74.17 Cr | 75,00,000 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.18% · முதிர்வு 19/11/2035 · Rating SOV | 2.65% | ₹53.39 Cr | 55,00,000 |
| Karnataka StateCoupon 7.74% · முதிர்வு 10/01/2036 · Rating SOV | 2.50% | ₹50.36 Cr | 50,00,000 |
| GOICoupon 6.64% · முதிர்வு 16/06/2035 · Rating SOV | 0.49% | ₹9.8 Cr | 10,00,000 |
| GOICoupon 7.18% · முதிர்வு 24/07/2037 · Rating SOV | 0.10% | ₹2.03 Cr | 2,00,000 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Long term wealth creation. A gilt fund that aims to provide reasonable returns by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining Macaulay duration of the portfolio around 10 years.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹500
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
13:00