This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.35%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
4 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.54% · முதிர்வு 23/05/2036 · Rating SOV | 86.46% | ₹715.42 Cr | 7,10,19,700 |
| GOICoupon 6.67% · முதிர்வு 15/12/2035 · Rating SOV | 10.35% | ₹85.67 Cr | 90,10,000 |
| Others | 0.10% | ₹0.81 Cr | — |
Returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the NIFTY G-sec Jun 2036 Index, subject to tracking difference over long term. Investment in Government Securities/SDL, TREPS on Government Securities/Treasury bills.
The scheme seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the NIFTY G-sec Jun 2036 Index (Underlying Index), subject to tracking difference.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
