The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7.27% and annual fee of 0.5% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 7.273% and Expense Ratio of 0.5%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Mar 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOIமுதிர்வு 07/12/2031 · Rating SOV | 7.05% | ₹1,093.28 Cr | 10,60,00,000 |
| Shivshakti Securitisation TrustRating CRISIL - AAA(SO) | 4.27% | ₹661.03 Cr | 695 |
| GOICoupon 4.45% · முதிர்வு 30/10/2034 · Rating SOV | 3.34% | ₹517.42 Cr | 5,00,00,000 |
| Jubilant Beverages Ltd.முதிர்வு 31/05/2028 · Rating CRISIL - AA | 3.16% | ₹488.98 Cr | 43,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.48% · முதிர்வு 15/09/2028 · Rating CRISIL - AAA | 2.54% | ₹394.19 Cr | 40,000 |
| Siddhivinayak Securitisation TrustRating CRISIL - AAA(SO) | 2.45% | ₹379.81 Cr | 400 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA - AAA | 2.36% | ₹365.99 Cr | 37,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.62% · முதிர்வு 31/01/2028 · Rating CRISIL - AAA | 2.24% | ₹346.94 Cr | 35,000 |
| Aadhar Housing Finance LtdCoupon 8.50% · முதிர்வு 02/12/2027 · Rating ICRA - AA+ | 1.93% | ₹298.55 Cr | 30,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 04/06/2029 · Rating CRISIL - AAA | 1.77% | ₹274.52 Cr | 27,500 |
income over short term. to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
The scheme seeks to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
