HDFC Floating Interest Rates Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateமிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★5
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
21 Sep 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.05%
1M
+0.37%
3M
+1.30%
6M
+3.01%
9M
+4.28%
1Y
+5.90%
2Y
+6.99%
3Y
+7.28%
4Y
+7.37%
5Y
+6.60%
7Y
+6.83%
10Y
+7.05%
15Y
+7.78%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.70%
Risk ratios
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
Standard deviation
1.01
Sharpe ratio
1.44
Sortino ratio
2.33
Beta
0.84
Alpha
3.00
R-squared
0.42
Treynor ratio
1.69
Information ratio
6.27
சராசரி
7.15
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
2.78 ஆண்டுகள்
Duration
1.86 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
1.98 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.60%
Portfolio
31 Aug 2026 நிலவரப்படி
துறை ஒதுக்கீடு
Others1.59%
31 Mar 2026 நிலவரப்படி
Holdings (145)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOIமுதிர்வு 07/12/2031 · Rating SOV | 6.77% | ₹1,092.86 Cr | 10,60,00,000 |
| Shivshakti Securitisation TrustRating CRISIL - AAA(SO) | 4.25% | ₹684.86 Cr | 695 |
| GOICoupon 4.45% · முதிர்வு 30/10/2034 · Rating SOV | 3.18% | ₹513.45 Cr | 5,00,00,000 |
| Jubilant Beverages Ltd.முதிர்வு 31/05/2028 · Rating CRISIL - AA | 3.01% | ₹485.71 Cr | 43,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.48% · முதிர்வு 15/09/2028 · Rating CRISIL - AAA | 2.47% | ₹398.86 Cr | 40,000 |
| Siddhivinayak Securitisation TrustRating CRISIL - AAA(SO) | 2.46% | ₹396.32 Cr | 400 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.53% · முதிர்வு 24/03/2028 · Rating ICRA - AAA | 2.29% | ₹369.22 Cr | 37,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.62% · முதிர்வு 31/01/2028 · Rating CRISIL - AAA | 2.17% | ₹349.69 Cr | 35,000 |
| Aadhar Housing Finance LtdCoupon 8.50% · முதிர்வு 02/12/2027 · Rating ICRA - AA | 1.86% | ₹300.49 Cr | 30,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 04/06/2029 · Rating CRISIL - AAA | 1.70% | ₹273.92 Cr | 27,500 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
income over short term. to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹100
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹100
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00