The fund is rated 5 stars. Considered together, the fund's latest one-year return of 6.61% and annual fee of 0.19% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.606% and Expense Ratio of 0.19%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaமுதிர்வு 91-D 10/12/2026 · Rating SOV | 4.18% | ₹745.54 Cr | 7,50,00,000 |
| Bajaj Finance Ltd.முதிர்வு 23/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.93% | ₹522.62 Cr | 5,25,00,000 |
| Bank of Indiaமுதிர்வு 03/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.79% | ₹496.88 Cr | 5,00,00,000 |
| Canara Bankமுதிர்வு 18/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.36% | ₹421.11 Cr | 4,25,00,000 |
| Canara Bankமுதிர்வு 04/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.09% | ₹372.58 Cr | 3,75,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 02/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.95% | ₹347.84 Cr | 3,50,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 14/12/2026 · Rating CARE A1+ | 1.81% | ₹322.27 Cr | 3,25,00,000 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd.Coupon 6.37% · முதிர்வு 13/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.68% | ₹299.29 Cr | 3,00,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentமுதிர்வு 91-D 09/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.68% | ₹299.52 Cr | 3,00,00,000 |
| Bank Of Barodaமுதிர்வு 11/11/2026 · Rating ICRA A1+ | 1.68% | ₹299.42 Cr | 3,00,00,000 |
Income over short term. Investments in money market and debt securities.
The Scheme aims to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities.
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
