This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.35%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
6 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Axis Finance Ltd.Coupon 8.29% · முதிர்வு 19/08/2027 · Rating CARE AAA | 9.67% | ₹9.97 Cr | 10,00,000 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.Coupon 8.37% · முதிர்வு 20/08/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.67% | ₹9.97 Cr | 10,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.முதிர்வு 24/12/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.63% | ₹9.93 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Finance Ltd.Coupon 7.92% · முதிர்வு 27/12/2027 · Rating ICRA AAA | 9.62% | ₹9.92 Cr | 10,00,000 |
| Bajaj Finance Ltd.Coupon 7.79% · முதிர்வு 10/12/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.62% | ₹9.92 Cr | 10,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.Coupon 7.71% · முதிர்வு 14/01/2028 · Rating CRISIL AAA | 9.60% | ₹9.9 Cr | 10,00,000 |
| National Housing BankCoupon 7.59% · முதிர்வு 08/09/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.83% | ₹4.98 Cr | 5,00,000 |
| REC Ltd.Coupon 7.70% · முதிர்வு 10/12/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.82% | ₹4.97 Cr | 5,00,000 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.Coupon 7.98% · முதிர்வு 18/11/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.82% | ₹4.97 Cr | 5,00,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.74% · முதிர்வு 29/01/2028 · Rating CRISIL AAA | 4.82% | ₹4.97 Cr | 5,00,000 |
Income over the long term and Returns that are in line with the performance of CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index, subject to tracking errors.
The scheme seeks to replicate CRISIL IBX AAA Financial Services Jan 2028 Index by investing in AAA rated financial services corporate bond issuers maturing on or before January 2028, subject to tracking errors.
Exit load of 0.1%, if redeemed within 30 days.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
