The fund is rated 4 stars. Considered together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.44% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 1.044%, and an expense ratio of 0.44%, giving it a 4.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 7.38% · முதிர்வு 20/06/2027 · Rating SOV | 48.68% | ₹42.68 Cr | 42,50,000 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.16% · முதிர்வு 11/01/2027 · Rating SOV | 17.13% | ₹15.02 Cr | 15,00,000 |
| Gujarat StateCoupon 7.71% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 11.45% | ₹10.04 Cr | 10,00,000 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.52% · முதிர்வு 24/05/2027 · Rating SOV | 5.72% | ₹5.02 Cr | 5,00,000 |
| Maharashtra StateCoupon 7.51% · முதிர்வு 24/05/2027 · Rating SOV | 5.72% | ₹5.02 Cr | 5,00,000 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.52% · முதிர்வு 24/05/2027 · Rating SOV | 5.72% | ₹5.02 Cr | 5,00,000 |
| Others | 2.39% | ₹2.1 Cr | — |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.67% · முதிர்வு 12/04/2027 · Rating SOV | 2.29% | ₹2.01 Cr | 2,00,000 |
Income over long term. Investments in Indian Government Bonds and State Development Loans (SDLs) that seeks to track CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index - June 2027, subject to tracking errors.
The scheme seeks to replicate CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Index - June 2027 by investing in Indian Government Bonds and SDLs, maturing on or before June 30, 2027, subject to tracking errors.
Exit load of 0.10%, if redeemed within 30 days
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
