The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.72% and annual fee of 0.63% place it around the middle of similar funds.
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.716% and Expense Ratio of 0.63%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Bharti Telecom Ltd.Coupon 7.35% · முதிர்வு 15/10/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.05% | ₹180.52 Cr | 17,000 |
| Maharashtra StateCoupon 6.38% · முதிர்வு 25/08/2027 · Rating SOV | 3.39% | ₹150.96 Cr | 1,50,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.44% · முதிர்வு 24/02/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.92% | ₹130.05 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 04/06/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.88% | ₹128.12 Cr | 12,500 |
| REC Ltd.Coupon 7.46% · முதிர்வு 30/06/2028 · Rating CRISIL AAA | 2.85% | ₹126.88 Cr | 12,500 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.Coupon 8.10% · முதிர்வு 08/07/2027 · Rating CRISIL AAA | 2.29% | ₹101.88 Cr | 10,000 |
| REC Ltd.Coupon 7.38% · முதிர்வு 28/02/2029 · Rating CRISIL AAA | 2.28% | ₹101.52 Cr | 10,000 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 6.85% · முதிர்வு 23/11/2026 · Rating SOV | 2.24% | ₹99.65 Cr | 97,14,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaமுதிர்வு 12/03/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.18% | ₹97.03 Cr | 2,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 12/03/2027 · Rating CRISIL A1+ | 2.18% | ₹97.03 Cr | 2,000 |
Income over ultra short to short term investment horizon. Investment in money market and debt securities.
The scheme seeks to generate returns commensurate with risk from a portfolio constituted of money market securities and/or debt securities.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
