The fund is rated 4 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.6% and annual fee of 0.23% place it ahead of most similar funds.
This fund's 4.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.598% and Expense Ratio of 0.23%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
5 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOICoupon 5.74% · முதிர்வு 15/11/2026 · Rating SOV | 3.24% | ₹802.25 Cr | 7,85,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.முதிர்வு 17/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.19% | ₹542.62 Cr | 11,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 02/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.01% | ₹497.29 Cr | 10,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.முதிர்வு 10/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.00% | ₹493.98 Cr | 10,000 |
| Reliance Industries Ltd.முதிர்வு 10/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 2.00% | ₹493.94 Cr | 10,000 |
| Reliance Retail Ventures Ltd.முதிர்வு 11/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.70% | ₹419.75 Cr | 8,500 |
| LIC Housing Finance Ltd.முதிர்வு 09/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.70% | ₹419.87 Cr | 8,500 |
| Reserve Bank of Indiaமுதிர்வு 364-D 10/12/2026 · Rating SOV | 1.62% | ₹400.88 Cr | 4,05,00,000 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 06/11/2026 · Rating CRISIL A1+ | 1.61% | ₹397.57 Cr | 8,000 |
| Bank Of Barodaமுதிர்வு 11/11/2026 · Rating IND A1+ | 1.61% | ₹397.25 Cr | 8,000 |
Income over a short-term investment horizon. Investment in money market and debt securities, with maturity not exceeding 91 days.
The fund seeks to generate reasonable return commensurate with low risk and high degree of liquidity from a portfolio of money market and high quality debt securities.
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
