The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 7% and annual fee of 0.56% place it ahead of most similar funds.
This fund's 5.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.998% and Expense Ratio of 0.56%, key parameters in our evaluation.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
4 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| GOIமுதிர்வு 22/09/2033 · Rating SOV | 21.47% | ₹67.87 Cr | 65,00,000 |
| Others | 11.13% | ₹35.2 Cr | — |
| GOICoupon 6.94% · முதிர்வு 11/05/2036 · Rating SOV | 7.99% | ₹25.26 Cr | 25,00,000 |
| Telangana StateCoupon 7.64% · முதிர்வு 01/07/2044 · Rating SOV | 7.85% | ₹24.81 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaமுதிர்வு 143-D 11/12/2026 · Rating CRISIL A1+ | 7.81% | ₹24.7 Cr | 500 |
| Maharashtra StateCoupon 7.43% · முதிர்வு 03/12/2040 · Rating SOV | 7.79% | ₹24.64 Cr | 25,00,000 |
| Mindspace Business Parks REITCoupon 6.96% · முதிர்வு 08/12/2028 · Rating ICRA AAA | 7.77% | ₹24.58 Cr | 2,500 |
| HDFC Bank Ltd.முதிர்வு 24/02/2027 · Rating CRISIL A1+ | 7.70% | ₹24.34 Cr | 500 |
| REC Ltd.Coupon 7.31% · முதிர்வு 30/09/2039 · Rating CRISIL AAA | 7.54% | ₹23.83 Cr | 2,500 |
| Bharti Telecom Ltd.Coupon 7.35% · முதிர்வு 15/10/2027 · Rating CRISIL AAA | 6.72% | ₹21.24 Cr | 2,000 |
To generate regular Income. Investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures).
The scheme seeks to generate regular income through investment predominantly in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives).
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
