Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA Financial Services Index-Sep 2027 Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityகுறைந்தது முதல் மிதமான ஆபத்து
PaisaSmart மதிப்பீடு★★★★★0
இந்த மதிப்பீடு ஏன்
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.43%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
Returns
8 Oct 2026 நிலவரப்படி
1W
+0.12%
1M
+0.26%
3M
+1.49%
6M
+3.46%
9M
+4.58%
1Y
+5.94%
தொடக்கத்திலிருந்து
+7.23%
Risk ratios
Debt அளவீடுகள்
சராசரி முதிர்வு
0.82 ஆண்டுகள்
Duration
0.74 ஆண்டுகள்
Macaulay duration
0.80 ஆண்டுகள்
Yield to maturity
7.53%
Portfolio
30 Sep 2026 நிலவரப்படி
Holdings (14)
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.Coupon 8.33% · முதிர்வு 19/05/2027 · Rating ICRA AAA | 9.16% | ₹1 Cr | 100 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.Coupon 8.04% · முதிர்வு 19/03/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.15% | ₹1 Cr | 100 |
| Power Finance Corporation Ltd.Coupon 7.55% · முதிர்வு 15/04/2027 · Rating ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Finance Ltd.Coupon 8.12% · முதிர்வு 10/09/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Bajaj Housing Finance Ltd.Coupon 8.10% · முதிர்வு 08/07/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| REC Ltd.Coupon 7.56% · முதிர்வு 31/08/2027 · Rating ICRA AAA | 9.14% | ₹1 Cr | 100 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.Coupon 7.29% · முதிர்வு 20/11/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.08% | ₹0.99 Cr | 100 |
| LIC Housing Finance Ltd.Coupon 6.90% · முதிர்வு 17/09/2027 · Rating CRISIL AAA | 9.06% | ₹0.99 Cr | 100 |
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.70% · முதிர்வு 30/09/2027 · Rating ICRA AAA | 6.40% | ₹0.7 Cr | 70 |
| HDB Financial Services Ltd.Coupon 8.34% · முதிர்வு 05/07/2027 · Rating CRISIL AAA | 4.58% | ₹0.5 Cr | 50 |
Fund விவரங்கள்
சுருக்கமாக
Income over the target maturity period. An open-ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027.
முதலீட்டு நோக்கம்
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL-IBX AAA Financial Services Index - Sep 2027 before expenses, subject to tracking errors.
Fund வகை
Open-ended
குறைந்தபட்ச lumpsum
₹1,000
குறைந்தபட்ச திரும்பப் பெறுதல்
₹0
Lock-in
இல்லை
SIP
உள்ளது
SWP
உள்ளது
STP
உள்ளது
Purchase cut-off
15:00