The fund is rated 5 stars. Taken together, the fund's movement relative to its index and annual fee of 0.38% place it ahead of most similar funds.
This index fund/ETF has a beta of 0.971%, and an expense ratio of 0.38%, giving it a 5.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
எங்கள் score நீண்டகால performance, risk மற்றும் consistency-ஐ மதிப்பிடுகிறது — past returns மட்டும் அல்ல.
6 Nov 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
31 Oct 2026 நிலவரப்படி
| Holding | Fund-இன் % | மதிப்பு | பங்குகள் |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentCoupon 7.80% · முதிர்வு 15/03/2027 · Rating ICRA AAA | 9.68% | ₹126.74 Cr | 12,700 |
| GOICoupon 8.24% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 6.22% | ₹81.42 Cr | 81,00,400 |
| REC Ltd.Coupon 7.64% · முதிர்வு 30/04/2027 · Rating ICRA AAA | 6.13% | ₹80.23 Cr | 8,050 |
| Tamilnadu StateCoupon 7.61% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 5.75% | ₹75.24 Cr | 75,00,000 |
| Bihar StateCoupon 7.59% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 4.63% | ₹60.53 Cr | 60,36,000 |
| REC Ltd.Coupon 7.95% · முதிர்வு 12/03/2027 · Rating ICRA AAA | 4.58% | ₹59.95 Cr | 600 |
| Uttar Pradesh StateCoupon 7.62% · முதிர்வு 15/02/2027 · Rating SOV | 4.01% | ₹52.46 Cr | 52,30,000 |
| Rajasthan StateCoupon 7.73% · முதிர்வு 01/03/2027 · Rating SOV | 3.83% | ₹50.18 Cr | 50,00,000 |
| Gujarat StateCoupon 7.14% · முதிர்வு 11/01/2027 · Rating SOV | 3.83% | ₹50.07 Cr | 50,00,000 |
| Kerala StateCoupon 6.72% · முதிர்வு 24/03/2027 · Rating SOV | 3.82% | ₹50.02 Cr | 50,00,000 |
Income over the target maturity period. An open ended Target Maturity Index Fund that seeks to track CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU Index - April 2027
The scheme seeks to generate returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU Index - April 2027 before expenses, subject to tracking errors.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் சந்தை ஆபத்துகளுக்கு உட்பட்டவை. அனைத்து scheme documents-ஐ கவனமாகப் படிக்கவும்.
