Nippon India Ultra Short Term Fund-Growth
Debt: Ultra Short Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.11%
1M
+0.57%
3M
+1.68%
6M
+3.38%
9M
+4.78%
1Y
+6.23%
2Y
+6.68%
3Y
+6.79%
4Y
+6.73%
5Y
+6.17%
7Y
+6.27%
10Y
+5.79%
15Y
+6.62%
20Y
+6.36%
सुरुवातीपासून
+6.09%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.41
शार्प रेशो
2.22
सॉर्टिनो रेशो
3.47
बीटा
0.40
अल्फा
1.23
आर-स्क्वेअर्ड
0.52
ट्रेनॉर रेशो
1.23
इन्फॉर्मेशन रेशो
6.32
सरासरी
6.59
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.59 वर्षे
ड्युरेशन
0.45 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.48 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.35%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (118)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Nirma Ltd.कूपन 8.50% · मुदतपूर्ती 07/04/2027 · रेटिंग CRISIL AA | 2.79% | ₹346.84 Cr | 34,600 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.40% · मुदतपूर्ती 20/02/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 2.58% | ₹321.18 Cr | 32,000 |
| Punjab National Bankमुदतपूर्ती 04/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.34% | ₹291.58 Cr | 6,000 |
| HDFC Bank Ltd.मुदतपूर्ती 12/03/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 2.33% | ₹289.65 Cr | 6,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.31% · मुदतपूर्ती 03/12/2027 · रेटिंग CRISIL AA+ | 2.07% | ₹257.55 Cr | 25,500 |
| Aditya Birla Renewables Ltd.कूपन 8.60% · मुदतपूर्ती 24/09/2027 · रेटिंग CRISIL AA | 2.01% | ₹250.4 Cr | 25,000 |
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 182-D 10/09/2026 · रेटिंग SOV | 2.01% | ₹249.68 Cr | 2,50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 11/06/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.01% | ₹250.8 Cr | 5,300 |
| IndiGrid Infrastructure Trustकूपन 6.72% · मुदतपूर्ती 14/09/2026 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.93% | ₹240.01 Cr | 2,400 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 11/08/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 1.88% | ₹233.48 Cr | 5,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over short term. Investment in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 - 6 months.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The Scheme seeks to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00