Nippon India Nifty G-Sec Oct 2028 Maturity Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हे रेटिंग का
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.39%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
22 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.02%
1M
-0.28%
3M
+0.23%
6M
+1.49%
9M
+2.54%
1Y
+3.82%
2Y
+6.27%
3Y
+7.15%
सुरुवातीपासून
+7.20%
जोखीम गुणोत्तरे
30 Sep 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.59
शार्प रेशो
0.84
सॉर्टिनो रेशो
1.09
सरासरी
6.96
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
1.87 वर्षे
ड्युरेशन
1.67 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
1.72 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
6.60%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (5)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.37% · मुदतपूर्ती 23/10/2028 · रेटिंग SOV | 64.17% | ₹80.74 Cr | 79,50,000 |
| GOIकूपन 7.06% · मुदतपूर्ती 10/04/2028 · रेटिंग SOV | 30.31% | ₹38.14 Cr | 37,80,300 |
| GOIकूपन 8.60% · मुदतपूर्ती 02/06/2028 · रेटिंग SOV | 1.06% | ₹1.34 Cr | 1,29,900 |
| Others | 0.98% | ₹1.23 Cr | — |
| GOIकूपन 7.17% · मुदतपूर्ती 08/01/2028 · रेटिंग SOV | 0.40% | ₹0.5 Cr | 49,700 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over long term. Investments in Government Securities that seek to track the Nifty G-Sec Oct 2028 Index, subject to tracking errors.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to provide investment returns corresponding to the total returns of the securities as represented by the Nifty G-Sec Oct 2028 Index before expenses, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹1,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00