Nippon India Medium to Long Term Fund (Growth)
Debt: Medium to Long Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.22%
1M
-0.28%
3M
+0.89%
6M
+2.39%
9M
+2.91%
1Y
+3.88%
2Y
+4.35%
3Y
+5.75%
4Y
+6.13%
5Y
+5.05%
7Y
+5.68%
10Y
+6.05%
15Y
+7.08%
20Y
+7.30%
सुरुवातीपासून
+8.06%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.82
शार्प रेशो
0.01
सॉर्टिनो रेशो
0.02
बीटा
1.41
अल्फा
-0.41
आर-स्क्वेअर्ड
0.89
ट्रेनॉर रेशो
0.12
इन्फॉर्मेशन रेशो
-0.23
सरासरी
5.73
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
13.53 वर्षे
ड्युरेशन
6.54 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
6.79 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.27%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 11.04% | ₹36.31 Cr | 40,00,000 |
| GOIकूपन 7.09% · मुदतपूर्ती 05/08/2054 · रेटिंग SOV | 10.05% | ₹33.05 Cr | 35,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.03% · मुदतपूर्ती 02/03/2030 · रेटिंग SOV | 9.10% | ₹29.94 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.60% · मुदतपूर्ती 04/02/2037 · रेटिंग SOV | 9.06% | ₹29.82 Cr | 30,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.93% · मुदतपूर्ती 24/03/2030 · रेटिंग SOV | 7.79% | ₹25.61 Cr | 25,00,000 |
| GOIकूपन 6.94% · मुदतपूर्ती 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 7.59% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · मुदतपूर्ती 24/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.57% | ₹24.92 Cr | 2,500 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.48% · मुदतपूर्ती 25/02/2037 · रेटिंग SOV | 7.51% | ₹24.72 Cr | 25,00,000 |
| Andhra Pradesh Stateकूपन 6.79% · मुदतपूर्ती 07/05/2036 · रेटिंग SOV | 7.13% | ₹23.46 Cr | 25,00,000 |
| GOIकूपन 7.24% · मुदतपूर्ती 18/08/2055 · रेटिंग SOV | 5.85% | ₹19.25 Cr | 20,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over medium to long term. Investment in debt and money market instruments with portfolio Macaulay Duration of 4 7 yrs.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to generate capital appreciation of the portfolio and optimal returns consistent with moderate risk. The scheme will predominantly invest in debt instruments, while money market investment can also go up to 50 per cent.
एक्झिट लोड
Exit load of 0.25% if redeemed within 15 days
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00