Nippon India Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.04%
1M
+0.25%
3M
+1.14%
6M
+2.76%
9M
+3.74%
1Y
+5.29%
2Y
+6.77%
3Y
+7.11%
4Y
+7.15%
5Y
+6.22%
7Y
+6.81%
10Y
+6.85%
15Y
+7.58%
20Y
+7.57%
सुरुवातीपासून
+7.39%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.29
शार्प रेशो
1.00
सॉर्टिनो रेशो
1.60
बीटा
1.14
अल्फा
3.35
आर-स्क्वेअर्ड
0.40
ट्रेनॉर रेशो
1.08
इन्फॉर्मेशन रेशो
4.28
सरासरी
6.98
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.00 वर्षे
ड्युरेशन
2.41 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
2.54 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.45%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (107)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Pipeline Infrastructure (India) Pvt. Ltd.कूपन 7.96% · मुदतपूर्ती 11/03/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.39% | ₹254.76 Cr | 25,300 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd.कूपन 7.57% · मुदतपूर्ती 18/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.34% | ₹250.69 Cr | 25,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.मुदतपूर्ती 18/05/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.66% | ₹199.36 Cr | 20,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentमुदतपूर्ती 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.58% | ₹193.53 Cr | 4,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.64% · मुदतपूर्ती 06/12/2029 · रेटिंग ICRA AAA | 2.39% | ₹179.55 Cr | 18,000 |
| HDFC Bank Ltd.मुदतपूर्ती 12/03/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 2.25% | ₹168.97 Cr | 3,500 |
| REC Ltd.कूपन 8.54% · मुदतपूर्ती 15/11/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.19% | ₹164.39 Cr | 1,609 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.कूपन 7.40% · मुदतपूर्ती 28/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.12% | ₹159.25 Cr | 1,600 |
| Jio Credit Ltd.कूपन 8.15% · मुदतपूर्ती 16/06/2031 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.00% | ₹150.12 Cr | 15,000 |
| Bharti Telecom Ltd.कूपन 7.45% · मुदतपूर्ती 15/12/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.96% | ₹147.51 Cr | 15,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over short term. Investment predominantly in floating rate instruments (Including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/ derivatives.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt. It would not invest more than 75% of its assets in fixed rate debt securities including fixed rate securitised debt, money market instruments and floating rate debt Instruments swapped for fixed returns.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00