Nippon India Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★3
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
-0.17%
1M
-0.33%
3M
+0.48%
6M
+1.83%
9M
+2.88%
1Y
+4.76%
2Y
+5.91%
3Y
+6.80%
4Y
+6.82%
5Y
+5.68%
7Y
+6.21%
10Y
+6.15%
15Y
+7.46%
20Y
+6.59%
सुरुवातीपासून
+6.46%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.40
शार्प रेशो
0.48
सॉर्टिनो रेशो
0.70
बीटा
1.02
अल्फा
0.68
आर-स्क्वेअर्ड
0.70
ट्रेनॉर रेशो
1.06
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.64
सरासरी
6.84
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.95 वर्षे
ड्युरेशन
3.33 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
3.44 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.03%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (98)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Stateकूपन 7.83% · मुदतपूर्ती 08/04/2030 · रेटिंग SOV | 7.76% | ₹300.68 Cr | 2,94,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.78% · मुदतपूर्ती 27/10/2030 · रेटिंग SOV | 6.36% | ₹246.56 Cr | 2,41,00,200 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.04% · मुदतपूर्ती 12/01/2030 · रेटिंग SOV | 5.94% | ₹230.39 Cr | 2,30,78,300 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.72% · मुदतपूर्ती 01/03/2031 · रेटिंग SOV | 3.73% | ₹144.44 Cr | 1,41,46,700 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.86% · मुदतपूर्ती 08/06/2030 · रेटिंग SOV | 2.91% | ₹112.7 Cr | 1,10,00,000 |
| Gujarat Stateकूपन 6.65% · मुदतपूर्ती 26/08/2030 · रेटिंग SOV | 2.85% | ₹110.27 Cr | 1,12,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.09% · मुदतपूर्ती 18/03/2030 · रेटिंग SOV | 2.66% | ₹103.19 Cr | 1,03,21,200 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.49% · मुदतपूर्ती 12/04/2030 · रेटिंग SOV | 2.62% | ₹101.52 Cr | 1,00,30,000 |
| Gujarat Stateकूपन 6.70% · मुदतपूर्ती 23/09/2030 · रेटिंग SOV | 2.45% | ₹95.06 Cr | 96,40,700 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.60% · मुदतपूर्ती 15/04/2030 · रेटिंग SOV | 2.36% | ₹91.4 Cr | 90,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over long term. Investment in debt and money market instruments across duration.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to generate regular income and capital appreciation through investment in debt instruments and related securities besides preservation of capital The scheme can also invest in money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00