Nippon India Banking and PSU Debt Fund-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.04%
1M
+0.21%
3M
+1.00%
6M
+2.83%
9M
+3.47%
1Y
+4.78%
2Y
+6.12%
3Y
+6.68%
4Y
+6.67%
5Y
+5.78%
7Y
+6.47%
10Y
+6.84%
सुरुवातीपासून
+7.18%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.78
शार्प रेशो
0.48
सॉर्टिनो रेशो
0.79
बीटा
1.56
अल्फा
3.67
आर-स्क्वेअर्ड
0.35
ट्रेनॉर रेशो
0.48
इन्फॉर्मेशन रेशो
2.29
सरासरी
6.54
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.64 वर्षे
ड्युरेशन
2.93 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
3.11 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.41%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (108)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Others | 4.76% | ₹246.91 Cr | — |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · मुदतपूर्ती 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.49% | ₹179.49 Cr | 18,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.68% · मुदतपूर्ती 30/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.39% | ₹174.79 Cr | 17,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.38% | ₹174.31 Cr | 17,500 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · मुदतपूर्ती 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.53% | ₹130.22 Cr | 13,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.77% · मुदतपूर्ती 31/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.44% | ₹125.44 Cr | 12,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.34% · मुदतपूर्ती 26/02/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.41% | ₹123.96 Cr | 12,500 |
| Union Bank of Indiaकूपन 7.80% · मुदतपूर्ती 29/11/2032 · रेटिंग ICRA AAA | 1.99% | ₹102.34 Cr | 103 |
| Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.कूपन 7.70% · रेटिंग ICRA AAA | 1.95% | ₹100.31 Cr | 10,000 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.77% · मुदतपूर्ती 15/04/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.95% | ₹100.24 Cr | 10,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over short to medium term. Investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by Banks, Public Sector undertakings, Public Financial Institutions & Municipal Bonds.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income over short to medium term horizon through investments in debt and money market instruments of various maturities, consisting predominantly of securities issued by entities such as Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00