Kotak Ultra Short Term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short Termकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★2
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.10%
1M
+0.58%
3M
+1.67%
6M
+3.17%
9M
+4.62%
1Y
+6.07%
2Y
+6.60%
3Y
+6.74%
4Y
+6.73%
5Y
+6.11%
7Y
+5.80%
10Y
+6.27%
15Y
+7.18%
20Y
+7.30%
सुरुवातीपासून
+7.15%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.48
शार्प रेशो
1.77
सॉर्टिनो रेशो
2.46
बीटा
0.42
अल्फा
1.32
आर-स्क्वेअर्ड
0.49
ट्रेनॉर रेशो
1.25
इन्फॉर्मेशन रेशो
6.40
सरासरी
6.54
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.49 वर्षे
ड्युरेशन
0.38 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.39 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.24%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (117)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Axis Bank Ltd.मुदतपूर्ती 14/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 4.31% | ₹687.78 Cr | 70,500 |
| Bank Of Barodaमुदतपूर्ती 05/02/2027 · रेटिंग CARE A1+ | 3.65% | ₹583.06 Cr | 60,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · मुदतपूर्ती 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 3.61% | ₹576.28 Cr | 57,500 |
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 182-D 11/02/2027 · रेटिंग SOV | 3.21% | ₹512.08 Cr | 5,24,90,600 |
| Tamilnadu Stateकूपन 6.54% · मुदतपूर्ती 25/02/2029 · रेटिंग SOV | 2.79% | ₹445.85 Cr | 4,50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 307-D 09/06/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.22% | ₹354.94 Cr | 7,500 |
| Mankind Pharma Ltd.कूपन 7.99% · मुदतपूर्ती 16/10/2026 · रेटिंग CRISIL AA+ | 1.88% | ₹300.3 Cr | 30,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 04/02/2030 · रेटिंग SOV | 1.87% | ₹298.33 Cr | 3,00,00,000 |
| Others | 1.87% | ₹298.1 Cr | — |
| Muthoot Finance Ltd.कूपन 8.45% · मुदतपूर्ती 26/06/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 1.87% | ₹297.77 Cr | 30,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a short term investment horizon. Investment in debt & money market securities with portfolio Macaulay duration between 3 months & 6 months.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate returns through investment in debt and money market instruments with a view to reduce the interest rate risk.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1,000
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00