Kotak Nifty G-Sec July 2033 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हे रेटिंग का
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.39%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
-0.03%
1M
-1.53%
3M
-1.07%
6M
+1.59%
9M
+2.04%
1Y
+2.69%
2Y
+5.46%
सुरुवातीपासून
+7.05%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
6.19 वर्षे
ड्युरेशन
4.91 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
5.07 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
6.80%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (3)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 7.26% · मुदतपूर्ती 06/02/2033 · रेटिंग SOV | 67.71% | ₹14.6 Cr | 14,19,900 |
| GOIकूपन 7.26% · मुदतपूर्ती 22/08/2032 · रेटिंग SOV | 30.21% | ₹6.51 Cr | 6,35,000 |
| Others | 1.62% | ₹0.35 Cr | — |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over Target Maturity Period.An open-ended Target Maturity Index Fund tracking Nifty G-Sec July 2033 Index.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the Nifty G-Sec July 2033 Index, subject to tracking errors.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1,000
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00