Kotak Medium Term Fund Regular-Growth
Debt: Medium Termमध्यम जास्त जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
24 Sep 2026 पर्यंत
1W
-0.02%
1M
+0.06%
3M
+1.32%
6M
+3.50%
9M
+4.00%
1Y
+5.99%
2Y
+7.05%
3Y
+7.86%
4Y
+7.36%
5Y
+6.30%
7Y
+6.71%
10Y
+6.54%
सुरुवातीपासून
+7.42%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.78
शार्प रेशो
1.13
सॉर्टिनो रेशो
1.64
बीटा
0.68
अल्फा
1.30
आर-स्क्वेअर्ड
0.60
ट्रेनॉर रेशो
2.32
इन्फॉर्मेशन रेशो
1.11
सरासरी
7.70
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
5.23 वर्षे
ड्युरेशन
2.77 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
2.91 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
8.46%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Construction5.16%
31 Aug 2022 पर्यंत
होल्डिंग्स (65)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| JTPM Metal Traders Ltd.मुदतपूर्ती 30/04/2030 · रेटिंग CRISIL AA | 5.60% | ₹107.8 Cr | 10,000 |
| L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd.कूपन 7.55% · मुदतपूर्ती 28/04/2035 · रेटिंग CRISIL AAA(CE) | 5.08% | ₹97.78 Cr | 10,000 |
| Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Pvt Ltd. Class Aकूपन 10.81% · मुदतपूर्ती 31/01/2028 · रेटिंग ICRA A+(CE) | 4.69% | ₹90.35 Cr | 9,000 |
| Adani Power Ltd.कूपन 8.20% · मुदतपूर्ती 25/01/2029 · रेटिंग CRISIL AA | 4.64% | ₹89.45 Cr | 9,000 |
| Embassy Office Parks REIT | 4.07% | ₹78.42 Cr | 17,88,346 |
| 360 ONE Wealth Ltd.मुदतपूर्ती 25/07/2028 · रेटिंग ICRA AA | 3.89% | ₹75.01 Cr | 7,500 |
| Tata Steel Ltd.कूपन 7.76% · मुदतपूर्ती 20/09/2032 · रेटिंग CARE AA+ | 3.86% | ₹74.36 Cr | 750 |
| MAS Financial Services Ltd.मुदतपूर्ती 12/06/2028 · रेटिंग CARE AA- | 3.85% | ₹74.1 Cr | 7,500 |
| Aditya Birla Renewables Ltd.कूपन 8.60% · मुदतपूर्ती 24/09/2027 · रेटिंग CRISIL AA | 3.12% | ₹60.1 Cr | 6,000 |
| GOIकूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 18/05/2066 · रेटिंग SOV | 2.88% | ₹55.5 Cr | 55,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a medium term investment horizon. Investment in debt, government securities & money market instruments with portfolio Macaulay duration between 3 years & 4 years.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate regular income and capital appreciation by investing in a portfolio of medium term debt and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1,000
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00