Kotak Dynamic Term Fund Regular-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जास्त जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.30%
1M
-0.02%
3M
+2.04%
6M
+4.03%
9M
+4.53%
1Y
+5.64%
2Y
+5.51%
3Y
+7.04%
4Y
+6.84%
5Y
+5.74%
7Y
+6.51%
10Y
+7.00%
15Y
+7.93%
सुरुवातीपासून
+7.81%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
3.15
शार्प रेशो
0.38
सॉर्टिनो रेशो
0.56
बीटा
1.62
अल्फा
0.26
आर-स्क्वेअर्ड
0.86
ट्रेनॉर रेशो
0.56
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.34
सरासरी
6.89
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
15.85 वर्षे
ड्युरेशन
5.00 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
5.22 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.51%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Construction5.02%
31 Aug 2022 पर्यंत
होल्डिंग्स (32)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 24.42% | ₹571.92 Cr | 6,30,00,000 |
| Muthoot Finance Ltd.कूपन 9.09% · मुदतपूर्ती 01/06/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 6.46% | ₹151.23 Cr | 15,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 8.95% · मुदतपूर्ती 16/03/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 6.44% | ₹150.78 Cr | 15,000 |
| GOIकूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 18/05/2066 · रेटिंग SOV | 5.39% | ₹126.14 Cr | 1,25,00,000 |
| GOIकूपन 7.25% · मुदतपूर्ती 12/06/2063 · रेटिंग SOV | 4.68% | ₹109.52 Cr | 1,15,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.54% · मुदतपूर्ती 11/02/2036 · रेटिंग SOV | 4.45% | ₹104.31 Cr | 1,05,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.56% · मुदतपूर्ती 11/02/2036 · रेटिंग SOV | 4.27% | ₹100.02 Cr | 1,00,50,000 |
| Adani Power Ltd.कूपन 8.20% · मुदतपूर्ती 25/01/2029 · रेटिंग CRISIL AA | 4.03% | ₹94.41 Cr | 9,500 |
| Indus Infra Trust | 3.91% | ₹91.56 Cr | 68,59,981 |
| Tata Steel Ltd.कूपन 7.76% · मुदतपूर्ती 20/09/2032 · रेटिंग CARE AA+ | 3.18% | ₹74.36 Cr | 750 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities across durations.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme aims to maximise returns through an active management of a portfolio of debt and money market securities.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1,000
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00