Kotak Banking and PSU Debt Fund Regular-Growth
Debt: Banking and PSU Debtमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
24 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.00%
1M
+0.10%
3M
+0.73%
6M
+2.82%
9M
+3.29%
1Y
+5.13%
2Y
+6.28%
3Y
+6.85%
4Y
+6.89%
5Y
+5.99%
7Y
+6.61%
10Y
+6.95%
15Y
+7.67%
20Y
+7.07%
सुरुवातीपासून
+7.24%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.64
शार्प रेशो
0.66
सॉर्टिनो रेशो
1.17
बीटा
1.34
अल्फा
3.52
आर-स्क्वेअर्ड
0.32
ट्रेनॉर रेशो
0.75
इन्फॉर्मेशन रेशो
2.77
सरासरी
6.78
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
3.87 वर्षे
ड्युरेशन
2.39 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
2.56 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.44%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (64)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.60% · मुदतपूर्ती 13/04/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.67% | ₹329.37 Cr | 33,000 |
| Others | 4.10% | ₹202.6 Cr | — |
| National Bank For Financing Infrastructure And Developmentकूपन 7.37% · मुदतपूर्ती 16/07/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.02% | ₹198.52 Cr | 20,000 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.कूपन 7.70% · मुदतपूर्ती 12/10/2033 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.26% | ₹160.82 Cr | 20,004 |
| HDFC Bank Ltd.कूपन 8.55% · मुदतपूर्ती 27/03/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.09% | ₹152.5 Cr | 1,500 |
| Canara Bankमुदतपूर्ती 02/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.95% | ₹145.85 Cr | 15,000 |
| State Bank of Indiaकूपन 6.80% · मुदतपूर्ती 21/08/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.87% | ₹141.93 Cr | 1,450 |
| Indian Oil Corporation Ltd.कूपन 7.36% · मुदतपूर्ती 16/07/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.84% | ₹140.29 Cr | 14,000 |
| REC Ltd.कूपन 7.77% · मुदतपूर्ती 31/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.64% | ₹130.45 Cr | 13,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.83% · मुदतपूर्ती 24/11/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.54% | ₹125.28 Cr | 12,500 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over a short to medium term investment horizon. Investment in debt & money market securities of PSUs, Banks, Public Financial Institutions, government securities and Municipal Bonds.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income by predominantly investing in debt & money market securities issued by Banks, Public Sector Undertaking (PSUs), Public Financial Institutions (PFI), Municipal Bonds and Reverse repos in such securities, sovereign securities issued by the Central Government and State Governments, and/or any security unconditionally guaranteed by the Govt. of India.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1,000
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00