ICICI Prudential Ultra Short Term Fund-Growth
Large CapDebt: Ultra Short Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★3
The fund is rated 3 stars. Taken together, the fund's latest one-year return of 6.92% and annual fee of 0.8% place it around the middle of similar funds.
हे रेटिंग का
This fund's 3.0 star rating reflects 1-Year Rolling Return of 6.925% and Expense Ratio of 0.8%, key parameters in our evaluation.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
8 Oct 2026 पर्यंत
1W
+0.11%
1M
+0.35%
3M
+1.58%
6M
+3.26%
9M
+4.76%
1Y
+6.20%
2Y
+6.78%
3Y
+6.97%
4Y
+6.93%
5Y
+6.33%
7Y
+6.17%
10Y
+6.59%
15Y
+7.41%
सुरुवातीपासून
+7.36%
जोखीम गुणोत्तरे
30 Sep 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.44
शार्प रेशो
2.58
सॉर्टिनो रेशो
3.88
बीटा
0.45
अल्फा
1.54
आर-स्क्वेअर्ड
0.56
ट्रेनॉर रेशो
1.57
इन्फॉर्मेशन रेशो
7.24
सरासरी
6.77
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
1.30 वर्षे
ड्युरेशन
0.88 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.93 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.37%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
मार्केट-कॅप विभागणी
लार्ज कॅप100.00%
P/E
23.66
P/B
2.10
शैली
Growth
30 Apr 2018 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Metals & Mining0.17%
Healthcare0.00%
30 Apr 2018 पर्यंत
होल्डिंग्स (121)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank of Indiaमुदतपूर्ती 91-D 01/10/2026 · रेटिंग SOV | 3.28% | ₹500 Cr | 5,00,00,000 |
| Canara Bankमुदतपूर्ती 04/03/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 3.03% | ₹461.62 Cr | 9,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 28/01/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.89% | ₹440.11 Cr | 9,000 |
| Punjab National Bankमुदतपूर्ती 05/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.56% | ₹390.83 Cr | 8,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · मुदतपूर्ती 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 2.45% | ₹373.59 Cr | 37,500 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.68% · मुदतपूर्ती 10/08/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.30% | ₹350.08 Cr | 35,000 |
| HDFC Bank Ltd.मुदतपूर्ती 05/02/2027 · रेटिंग CRISIL A1+ | 2.24% | ₹341.93 Cr | 7,000 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.31% · मुदतपूर्ती 03/12/2027 · रेटिंग CRISIL AA+ | 2.08% | ₹317.66 Cr | 31,500 |
| GOIमुदतपूर्ती 04/10/2028 · रेटिंग SOV | 2.03% | ₹309.8 Cr | 3,07,73,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.80% · मुदतपूर्ती 15/03/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 2.00% | ₹305.33 Cr | 30,500 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Short term regular income. An open ended ultra-short term debt scheme investing in a range of debt and money market instruments.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00