ICICI Prudential Short Term Fund-Growth
Debt: Short Termमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
24 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.02%
1M
+0.08%
3M
+0.97%
6M
+3.14%
9M
+3.78%
1Y
+5.43%
2Y
+6.78%
3Y
+7.08%
4Y
+7.19%
5Y
+6.43%
7Y
+6.92%
10Y
+6.99%
15Y
+7.80%
20Y
+8.02%
सुरुवातीपासून
+7.76%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.21
शार्प रेशो
1.07
सॉर्टिनो रेशो
1.73
बीटा
1.01
अल्फा
3.13
आर-स्क्वेअर्ड
0.41
ट्रेनॉर रेशो
1.21
इन्फॉर्मेशन रेशो
4.85
सरासरी
6.99
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
4.32 वर्षे
ड्युरेशन
2.59 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
2.72 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.89%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (167)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · मुदतपूर्ती 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 4.86% | ₹943.01 Cr | 94,500 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · मुदतपूर्ती 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 3.86% | ₹748.87 Cr | 75,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustरेटिंग CRISIL AAA(SO) | 3.05% | ₹591.25 Cr | 600 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.31% · मुदतपूर्ती 03/12/2027 · रेटिंग CRISIL AA+ | 3.04% | ₹590.86 Cr | 58,500 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.44% · मुदतपूर्ती 24/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.75% | ₹533.26 Cr | 53,500 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustरेटिंग CRISIL AAA(SO) | 2.68% | ₹520.17 Cr | 525 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.04% · मुदतपूर्ती 09/02/2029 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.27% | ₹440.78 Cr | 44,700 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.मुदतपूर्ती 27/02/2029 · रेटिंग ICRA AA+ | 1.54% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.कूपन 7.87% · मुदतपूर्ती 15/03/2030 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.46% | ₹284 Cr | 28,300 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.51% · मुदतपूर्ती 12/06/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 1.39% | ₹269.21 Cr | 27,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Short term income generation and capital appreciation solution. A debt fund that aims to generate income by investing in a range of debt and money market instruments of various maturities.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹500
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00