ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund-Growth
Debt: Floating Interest Rateकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.04%
1M
+0.34%
3M
+1.33%
6M
+2.97%
9M
+4.26%
1Y
+6.14%
2Y
+6.95%
3Y
+7.09%
4Y
+7.29%
5Y
+6.38%
7Y
+6.78%
10Y
+6.90%
15Y
+7.62%
20Y
+7.60%
सुरुवातीपासून
+7.55%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
0.94
शार्प रेशो
1.41
सॉर्टिनो रेशो
3.27
बीटा
0.60
अल्फा
2.53
आर-स्क्वेअर्ड
0.20
ट्रेनॉर रेशो
2.35
इन्फॉर्मेशन रेशो
5.05
सरासरी
7.02
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
2.54 वर्षे
ड्युरेशन
1.68 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
1.78 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.54%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (92)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · मुदतपूर्ती 24/03/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 4.16% | ₹379.2 Cr | 38,000 |
| GOIमुदतपूर्ती 22/09/2033 · रेटिंग SOV | 3.95% | ₹360.22 Cr | 3,45,38,930 |
| Citi Corp Finance Ltdमुदतपूर्ती 12/06/2028 · रेटिंग ICRA AAA | 2.86% | ₹261.18 Cr | 26,143 |
| Tata Capital Financial Services Ltd.कूपन 7.95% · मुदतपूर्ती 08/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.74% | ₹249.81 Cr | 2,500 |
| REC Ltd.कूपन 7.44% · मुदतपूर्ती 29/02/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.76 Cr | 22,500 |
| Power Finance Corporation Ltd.कूपन 7.45% · रेटिंग CRISIL AAA | 2.46% | ₹224.4 Cr | 22,500 |
| REC Ltd.कूपन 7.71% · मुदतपूर्ती 26/02/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.20% | ₹200.4 Cr | 20,000 |
| Bihar Stateकूपन 7.24% · मुदतपूर्ती 03/09/2031 · रेटिंग SOV | 2.19% | ₹200.05 Cr | 2,00,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · मुदतपूर्ती 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 2.19% | ₹199.7 Cr | 20,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.37% · मुदतपूर्ती 25/02/2034 · रेटिंग SOV | 2.18% | ₹198.87 Cr | 2,00,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Short term savings. An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹500
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00