ICICI Prudential Dynamic Term Fund-Growth
Debt: Dynamic Termमध्यम जास्त जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.07%
1M
-0.24%
3M
+1.15%
6M
+2.81%
9M
+3.48%
1Y
+4.81%
2Y
+6.19%
3Y
+6.89%
4Y
+7.00%
5Y
+6.23%
7Y
+7.14%
10Y
+7.26%
15Y
+8.76%
सुरुवातीपासून
+8.52%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.03
शार्प रेशो
0.56
सॉर्टिनो रेशो
0.74
बीटा
0.77
अल्फा
0.89
आर-स्क्वेअर्ड
0.81
ट्रेनॉर रेशो
1.56
इन्फॉर्मेशन रेशो
1.13
सरासरी
6.84
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
12.70 वर्षे
ड्युरेशन
5.50 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
5.73 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
8.03%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (97)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.90% · मुदतपूर्ती 15/04/2065 · रेटिंग SOV | 9.27% | ₹1,220.24 Cr | 13,44,16,750 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.58% · मुदतपूर्ती 23/03/2035 · रेटिंग CRISIL AAA | 7.13% | ₹938.58 Cr | 94,000 |
| GOIकूपन 7.34% · मुदतपूर्ती 22/04/2064 · रेटिंग SOV | 5.38% | ₹708.45 Cr | 7,37,12,000 |
| Others | 4.94% | ₹650 Cr | — |
| GOIकूपन 7.24% · मुदतपूर्ती 18/08/2055 · रेटिंग SOV | 3.44% | ₹452.74 Cr | 4,70,28,310 |
| Vedanta Ltd.कूपन 9.40% · मुदतपूर्ती 20/02/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 3.05% | ₹401.47 Cr | 40,000 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd.मुदतपूर्ती 27/02/2029 · रेटिंग ICRA AA+ | 2.27% | ₹299.47 Cr | 30,000 |
| Muthoot Finance Ltd.मुदतपूर्ती 04/09/2029 · रेटिंग CRISIL AA+ | 2.27% | ₹298.33 Cr | 30,000 |
| GOIकूपन 7.09% · मुदतपूर्ती 05/08/2054 · रेटिंग SOV | 2.26% | ₹297.48 Cr | 3,15,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.15% · मुदतपूर्ती 16/07/2049 · रेटिंग SOV | 2.14% | ₹281.57 Cr | 3,00,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
All duration savings. A debt scheme that invests in debt and money market instruments with a view to maximise income while maintaining optimum balance of yield, safety and liquidity.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investments in a range of debt instruments and money market instruments and the plan aims to maintain the optimum balance of yield , safety and liquidity.
एक्झिट लोड
Exit load of 0.25% if redeemed within 1 month
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹5,000
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00