ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund-Growth
Debt: 10-Year Constant Maturity Giltमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★4
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
-0.12%
1M
-0.68%
3M
+0.71%
6M
+1.98%
9M
+3.09%
1Y
+4.08%
2Y
+5.91%
3Y
+7.01%
4Y
+7.09%
5Y
+5.55%
7Y
+6.72%
10Y
+7.32%
सुरुवातीपासून
+8.23%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
2.99
शार्प रेशो
0.47
सॉर्टिनो रेशो
0.66
बीटा
0.69
अल्फा
0.62
आर-स्क्वेअर्ड
0.85
ट्रेनॉर रेशो
2.39
इन्फॉर्मेशन रेशो
0.11
सरासरी
7.09
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
10.12 वर्षे
ड्युरेशन
6.87 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
7.11 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.06%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (9)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 6.94% · मुदतपूर्ती 11/05/2036 · रेटिंग SOV | 64.65% | ₹1,301.12 Cr | 13,02,24,070 |
| GOIकूपन 7.06% · मुदतपूर्ती 27/07/2041 · रेटिंग SOV | 13.11% | ₹263.88 Cr | 2,65,00,000 |
| GOIकूपन 6.68% · मुदतपूर्ती 07/07/2040 · रेटिंग SOV | 5.99% | ₹120.6 Cr | 1,24,92,500 |
| Others | 4.78% | ₹96.17 Cr | — |
| Karnataka Stateकूपन 7.47% · मुदतपूर्ती 25/08/2036 · रेटिंग SOV | 3.69% | ₹74.17 Cr | 75,00,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.18% · मुदतपूर्ती 19/11/2035 · रेटिंग SOV | 2.65% | ₹53.39 Cr | 55,00,000 |
| Karnataka Stateकूपन 7.74% · मुदतपूर्ती 10/01/2036 · रेटिंग SOV | 2.50% | ₹50.36 Cr | 50,00,000 |
| GOIकूपन 6.64% · मुदतपूर्ती 16/06/2035 · रेटिंग SOV | 0.49% | ₹9.8 Cr | 10,00,000 |
| GOIकूपन 7.18% · मुदतपूर्ती 24/07/2037 · रेटिंग SOV | 0.10% | ₹2.03 Cr | 2,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Long term wealth creation. A gilt fund that aims to provide reasonable returns by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining Macaulay duration of the portfolio around 10 years.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹500
किमान काढणी
₹0
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
13:00