HDFC Floating Interest Rates Fund Regular-Growth
Debt: Floating Interest Rateमध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★5
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.05%
1M
+0.37%
3M
+1.30%
6M
+3.01%
9M
+4.28%
1Y
+5.90%
2Y
+6.99%
3Y
+7.28%
4Y
+7.37%
5Y
+6.60%
7Y
+6.83%
10Y
+7.05%
15Y
+7.78%
सुरुवातीपासून
+7.70%
जोखीम गुणोत्तरे
31 Aug 2026 पर्यंत
प्रमाण विचलन
1.01
शार्प रेशो
1.44
सॉर्टिनो रेशो
2.33
बीटा
0.84
अल्फा
3.00
आर-स्क्वेअर्ड
0.42
ट्रेनॉर रेशो
1.69
इन्फॉर्मेशन रेशो
6.27
सरासरी
7.15
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
2.78 वर्षे
ड्युरेशन
1.86 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
1.98 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.60%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
क्षेत्रनिहाय वाटप
Others1.59%
31 Mar 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (145)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIमुदतपूर्ती 07/12/2031 · रेटिंग SOV | 6.77% | ₹1,092.86 Cr | 10,60,00,000 |
| Shivshakti Securitisation Trustरेटिंग CRISIL - AAA(SO) | 4.25% | ₹684.86 Cr | 695 |
| GOIकूपन 4.45% · मुदतपूर्ती 30/10/2034 · रेटिंग SOV | 3.18% | ₹513.45 Cr | 5,00,00,000 |
| Jubilant Beverages Ltd.मुदतपूर्ती 31/05/2028 · रेटिंग CRISIL - AA | 3.01% | ₹485.71 Cr | 43,600 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.48% · मुदतपूर्ती 15/09/2028 · रेटिंग CRISIL - AAA | 2.47% | ₹398.86 Cr | 40,000 |
| Siddhivinayak Securitisation Trustरेटिंग CRISIL - AAA(SO) | 2.46% | ₹396.32 Cr | 400 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.53% · मुदतपूर्ती 24/03/2028 · रेटिंग ICRA - AAA | 2.29% | ₹369.22 Cr | 37,000 |
| National Bank For Agriculture & Rural Developmentकूपन 7.62% · मुदतपूर्ती 31/01/2028 · रेटिंग CRISIL - AAA | 2.17% | ₹349.69 Cr | 35,000 |
| Aadhar Housing Finance Ltdकूपन 8.50% · मुदतपूर्ती 02/12/2027 · रेटिंग ICRA - AA | 1.86% | ₹300.49 Cr | 30,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.मुदतपूर्ती 04/06/2029 · रेटिंग CRISIL - AAA | 1.70% | ₹273.92 Cr | 27,500 |
फंड तपशील
थोडक्यात
income over short term. to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income / capital appreciation through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00