Edelweiss Ultra Short to Short term Fund Regular-Growth
Debt: Ultra Short to Short Termकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंगअजून रेट केलेले नाही
हे रेटिंग का
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आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Sep 2026 पर्यंत
1W
+0.08%
1M
+0.52%
3M
+1.58%
6M
+3.15%
9M
+4.26%
1Y
+5.59%
सुरुवातीपासून
+6.19%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.95 वर्षे
ड्युरेशन
0.84 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.90 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.21%
पोर्टफोलिओ
31 Aug 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (23)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Punjab National Bankमुदतपूर्ती 15/12/2026 · रेटिंग CRISIL A1+ | 9.80% | ₹49.08 Cr | 50,00,000 |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd.कूपन 7.51% · मुदतपूर्ती 12/06/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 8.96% | ₹44.87 Cr | 45,00,000 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd.कूपन 7.74% · मुदतपूर्ती 02/03/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.02% | ₹25.15 Cr | 25,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.25% · मुदतपूर्ती 28/12/2026 · रेटिंग SOV | 5.02% | ₹25.13 Cr | 25,00,000 |
| National Housing Bankकूपन 7.59% · मुदतपूर्ती 08/09/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 5.00% | ₹25.04 Cr | 25,00,000 |
| Piramal Finance Pvt. Ltd.कूपन 8.75% · मुदतपूर्ती 29/10/2027 · रेटिंग ICRA AA+ | 5.00% | ₹25.03 Cr | 25,00,000 |
| Export-Import Bank Of Indiaकूपन 7.35% · मुदतपूर्ती 27/07/2028 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.99% | ₹24.98 Cr | 25,00,000 |
| Tata Capital Housing Finance Ltd.कूपन 7.12% · मुदतपूर्ती 21/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.97% | ₹24.87 Cr | 25,00,000 |
| REC Ltd.कूपन 6.60% · मुदतपूर्ती 30/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 4.96% | ₹24.83 Cr | 25,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.कूपन 7.11% · मुदतपूर्ती 30/07/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 4.96% | ₹24.84 Cr | 25,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over short term. Investment in debt and money market instruments such that Macaulay duration of the portfolio is between 6-12 months.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹100
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00