Edelweiss CRISIL-IBX AAA Bond NBFC-HFC - Jun 2027 Index Fund Regular-Growth
Debt: Target Maturityकमी ते मध्यम जोखीम
PaisaSmart रेटिंग★★★★★0
हे रेटिंग का
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.32%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
22 Oct 2026 पर्यंत
1W
-0.06%
1M
+0.21%
3M
+1.42%
6M
+3.01%
9M
+4.70%
1Y
+5.91%
सुरुवातीपासून
+7.26%
जोखीम गुणोत्तरे
डेट मेट्रिक्स
सरासरी मुदतपूर्ती
0.64 वर्षे
ड्युरेशन
0.59 वर्षे
मॅकॉले ड्युरेशन
0.64 वर्षे
यील्ड टू मॅच्युरिटी
7.77%
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (15)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Finance Ltd.कूपन 8.33% · मुदतपूर्ती 19/05/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 12.24% | ₹10.03 Cr | 10,00,000 |
| Aditya Birla Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · मुदतपूर्ती 08/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 9.77% | ₹8 Cr | 8,00,000 |
| L&T Finance Ltd.कूपन 8.24% · मुदतपूर्ती 16/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.मुदतपूर्ती 25/03/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Axis Finance Ltd.कूपन 8.35% · मुदतपूर्ती 07/05/2027 · रेटिंग CARE AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| SMFG India Credit Company Ltd.कूपन 8.30% · मुदतपूर्ती 30/06/2027 · रेटिंग ICRA AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Tata Capital Ltd.कूपन 8.29% · मुदतपूर्ती 10/05/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.12% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Investments Ltd.कूपन 8.38% · मुदतपूर्ती 21/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5.01 Cr | 5,00,000 |
| LIC Housing Finance Ltd.कूपन 7.90% · मुदतपूर्ती 23/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
| Kotak Mahindra Prime Ltd.कूपन 8.12% · मुदतपूर्ती 21/06/2027 · रेटिंग CRISIL AAA | 6.11% | ₹5 Cr | 5,00,000 |
फंड तपशील
थोडक्यात
Income over the long term and, Returns that are in line with the performance of CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027, subject to tracking errors.
गुंतवणूक उद्दिष्ट
The scheme seeks to replicate CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index - Jun 2027 by investing in AAA rated NBFC-HFC corporate bond issuers maturing on or before June 2027 before expenses, subject to tracking errors.
एक्झिट लोड
Exit load of 0.10%, if redeemed within 30 days.
फंड प्रकार
Open-ended
किमान एकरकमी
₹100
किमान काढणी
₹1
लॉक-इन
नाही
SIP
उपलब्ध
SWP
उपलब्ध
STP
उपलब्ध
खरेदी कट-ऑफ
15:00