DSP Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index Fund Regular-Growth
This index fund/ETF has a beta of nan%, and an expense ratio of 0.33%, giving it a 0.0 star rating, based on the principle that lower values of |1-beta| and expense ratio result in higher ratings.
आमचा स्कोअर दीर्घकालीन कामगिरी, जोखीम आणि सातत्य यांचे वजन करतो — फक्त मागील परतावे नाही.
परतावा
21 Oct 2026 पर्यंत
जोखीम गुणोत्तरे
30 Sep 2026 पर्यंत
डेट मेट्रिक्स
पोर्टफोलिओ
30 Sep 2026 पर्यंत
होल्डिंग्स (11)
| होल्डिंग | फंडाचा % | मूल्य | शेअर्स |
|---|---|---|---|
| GOIकूपन 8.28% · मुदतपूर्ती 21/09/2027 · रेटिंग SOV | 21.51% | ₹18.6 Cr | 18,21,400 |
| GOIकूपन 7.38% · मुदतपूर्ती 20/06/2027 · रेटिंग SOV | 21.48% | ₹18.58 Cr | 18,05,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.20% · मुदतपूर्ती 09/08/2027 · रेटिंग SOV | 19.08% | ₹16.51 Cr | 16,23,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.18% · मुदतपूर्ती 26/07/2027 · रेटिंग SOV | 11.78% | ₹10.19 Cr | 10,00,000 |
| Maharashtra Stateकूपन 7.33% · मुदतपूर्ती 13/09/2027 · रेटिंग SOV | 7.25% | ₹6.27 Cr | 6,20,000 |
| Uttar Pradesh Stateकूपन 7.29% · मुदतपूर्ती 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 7.07% | ₹6.12 Cr | 5,98,600 |
| GOIकूपन 8.26% · मुदतपूर्ती 02/08/2027 · रेटिंग SOV | 5.95% | ₹5.15 Cr | 5,00,000 |
| Others | 3.19% | ₹2.76 Cr | — |
| Tamilnadu Stateकूपन 8.61% · मुदतपूर्ती 03/09/2027 · रेटिंग SOV | 1.19% | ₹1.03 Cr | 1,00,000 |
| Tamilnadu Stateकूपन 7.27% · मुदतपूर्ती 12/07/2027 · रेटिंग SOV | 1.18% | ₹1.02 Cr | 1,00,000 |
फंड तपशील
Income over long term. An open ended target maturity index fund that seeks to track the performance of Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index, subject to tracking error.
The scheme seeks to track the Nifty SDL Plus G-Sec Sep 2027 50:50 Index by investing in Government Securities (G-Sec) and SDLs, maturing on or before September, 2027 and seeks to generate returns that are commensurate (before fees and expenses) with the performance of the underlying Index, subject to tracking error.